ניתוח באמצעות AI של Datavault Ai (DVLT)
Datavault Ai (NASDAQ:DVLT)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.14(▼55.81% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון של DVLT נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, ובהם נסיגה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי רווחיות שליליים מאוד ושריפת מזומנים כבדה, וכן בשל מגמות טכניות דוביות, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות מספקת קיזוז מסוים באמצעות תחזית שאושרה מחדש וצבר מוצהר גדול, אך השפעה זו מתמתנת בשל סיכוני ביצוע, סיכונים רגולטוריים וסיכוני הכרה בהכנסות, וכן סיכוני דילול. התמחור מספק תמיכה מוגבלת נוכח ההפסדים, עם P/E שלילי, וללא תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מיזוגים והרחבת קניין רוחני
אנליסטים מציינים מיזוגים ורכישות שהושלמו, המרחיבים את הקניין הרוחני של Datavault Ai בתחומי Web 3.0 וטכנולוגיות אודיו, וממצבים את החברה למסחר במוצרים חדשים ולכיבוש נתח שוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Datavault Ai (DVLT)
- שווי שוק
- $133.82M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.47M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.30
- צמיחת הכנסות
- 955.84%
- צמיחת רווח למניה
- 77.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 194
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Datavault Ai פועלת כחברת טכנולוגיית מדעי הנתונים, המתמחה בניהול נתונים מאובטח בסביבת ווב 3 0. מומחיות הליבה שלה משתרעת על פני שילוב בלוקציין, בינה מלאכותית וגישות חדשניות למונטיזציה של נתונים. הפלטפורמה הייחודית ובעלת הפטנט של החברה נועדה להעניק למשתמשים את היכולת להמחיש, להעריך במדויק ולמסחר באופן מאובטח את החזקות הנתונים שלהם. מערכת זו נמצאת בשימוש במגוון תעשיות, לרבות, אך לא רק, שיווק, נדלן ויישומים ממשלתיים שונים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Datavault Ai מציגה תמונה פיננסית מעורבת: המאזן נראה יציב יחסית, עם חוב מזערי או אפסי והון עצמי משמעותי, אך המודל התפעולי נתון ללחץ כבד. תקופת 12 החודשים האחרונים משקפת נסיגה חדה בהכנסות, שיעורי רווחיות שליליים מאוד, והאצה משמעותית בשריפת המזומנים לעומת 2025. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב מוגבלת על ידי הרווחיות ומסלול הנזילות, אף שסיכון המינוף נמוך בשל היעדר חוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
III
TLS
UISDVLT
CNDTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026