DVL (DVLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -814.00K | -418.00K | 1.11M | 1.38M | 6.53M |
| רווח נקי | -481.00K | -2.11M | -115.00K | -2.93M | 9.12M |
| פחת והפחתות | 398.00K | 435.00K | 368.00K | 365.00K | 253.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 715.93K | 664.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 132.00K | 95.00K | 66.00K | 47.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.27M | 1.17M | 1.78M | 3.29M | 3.80M |
| יתרת לקוחות | 1.28M | 1.30M | 1.39M | 1.45M | 1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 155.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 836.00K | 1.17M | 1.78M | 1.84M | 2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | -44.00K | -1.02M | -127.93K | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 947.00K | 1.29M | 1.55M | 1.48M | -9.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.95M | 0 | 0 | -2.47M | -12.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.89M | 0 | 0 | 3.95M | 2.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.29M | 1.55M | 0 | 402.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -606.00K | -2.58M | -4.06M | -3.30M | 6.16M |
| פירעון חוב | 36.00K | -75.00K | -2.83M | -2.80M | 6.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -558.00K | -2.28M | -412.00K | -455.00K | -33.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00K | -225.00K | -811.00K | -40.00K | -217.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 7.88M | 9.59M | 1.99M | 2.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.73M | 2.00M | 1.01M | 335.00K | -2.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.25M | -1.71M | -1.40M | -100.00K | 362.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 9.59M | 10.99M | 2.09M | 1.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 7.88M | 9.59M | 1.99M | 2.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -814.00K | -418.00K | 1.11M | 1.38M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -814.00K | -418.00K | 1.11M | 1.38M | 6.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD