דאבלווריפיי הולדינגס (DV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.50 | 4.27 | 5.40 | 6.36 | 6.46 |
| יחס מהיר | 4.50 | 4.27 | 5.40 | 6.36 | 6.46 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.13 | 2.83 | 3.70 | 3.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.48 | 0.53 | 0.66 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.74 | 1.54 | 1.43 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 11.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.78M | 296.58M | 366.30M | 363.91M | 284.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 69.46 | 62.87 | 6.99 | 106.39 | 86.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.49 | 45.70 | 73.72 | 80.42 | 65.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.62 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -1.13 | -1.49 | -1.62 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.44% | 82.16% | 82.26% | 81.38% | 82.79% |
| שיעור EBIT | 12.47% | 11.28% | 13.69% | 16.93% | 13.32% |
| שיעור EBITDA | 20.47% | 18.85% | 20.57% | 24.07% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 10.58% | 12.55% | 14.97% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.24% | 11.05% | 13.52% | 16.75% | 13.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 6.77% | 8.56% | 12.48% | 9.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 6.77% | 8.56% | 12.48% | 9.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.54% | 61.24% | 63.33% | 74.54% | 72.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.48% | 104.43% | 107.73% | 111.84% | 100.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 3.74% | 4.41% | 5.75% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 4.48% | 5.19% | 6.65% | 4.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 6.43% | 7.03% | 7.40% | 6.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 3.88% | 4.40% | 5.46% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | 6.88% | 7.62% | 10.73% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 2.72% | 1.72% | 1.16% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.38 | 2.90 | 2.77 | 2.71 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 9.11 | 10.05 | 8.25 | 11.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 4.40 | 4.76 | 4.83 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.75 | 1.45 | 1.39 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.50 | 67.79 | 89.38 | 87.66 | 103.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.04 | 107.88 | 125.71 | 131.93 | 134.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.53 | 40.09 | 36.33 | 44.27 | 31.29 |
| מחזור תפעולי | 102.04 | 107.88 | 125.71 | 131.93 | 134.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.30 | 0.94 | 0.71 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.06 | 0.78 | 0.61 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.84 | 5.48 | 5.88 | 7.04 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.84 | 5.48 | 5.88 | 7.04 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 2.12 | 1.74 | 1.39 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.28% | 9.27% | 4.05% | 1.66% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.65 | 36.90 | 58.25 | 86.36 | 83.18 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.49 | 4.99 | 10.78 | 7.95 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.65 | 3.02 | 5.75 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.74 | 10.79 | 24.72 | 60.08 | 65.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 8.82 | 20.52 | 51.54 | 37.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | -6.09 | -2.50 | 1.32 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.65 | 3.02 | 5.75 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.83 | 12.07 | 22.75 | 43.16 | 36.10 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.70B | 3.07B | 5.95B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.83 | 12.07 | 22.75 | 43.16 | 36.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.28 | 4.68 | 10.39 | 7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 9.86 | 23.20 | 57.90 | 62.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69 | 8.06 | 19.26 | 49.67 | 36.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 2.96 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 7.11 | 6.95 | 6.35 | 6.40 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.99 | 4.60 | 3.85 | 3.41 | 2.76 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.26 |
| נטל מס | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 4.17 | 2.84 | 1.68 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD