דאבלווריפיי הולדינגס (DV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.18M | 159.66M | 119.74M | 94.86M | 82.75M |
| רווח נקי | 50.65M | 56.23M | 71.47M | 43.27M | 29.31M |
| פחת והפחתות | 56.58M | 45.22M | 40.89M | 34.33M | 30.29M |
| מס הכנסה נדחה | 3.83M | -21.65M | -25.05M | -19.58M | -7.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 104.23M | 90.66M | 59.24M | 42.31M | 21.89M |
| שינוי בהון החוזר | -17.04M | -26.78M | -43.28M | -21.18M | -13.42M |
| יתרת לקוחות | 6.45M | -26.70M | -43.69M | -49.77M | -22.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.31M | -1.07M | 5.48M | 2.88M | -49.00K |
| הון חוזר אחר | -25.80M | 985.00K | -5.06M | 25.70M | 8.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.94M | 16.00M | 16.47M | 15.72M | 22.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.38M | -44.84M | -84.25M | -39.98M | -158.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.53M | -27.15M | -17.01M | -39.98M | -9.40M |
| רכישות, נטו | -82.58M | 0 | -67.24M | 0 | -149.22M |
| רכישת השקעות | 0 | -99.63M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.75M | 81.94M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.95M | -129.45M | 6.49M | -7.88M | 264.40M |
| פירעון חוב | -4.55M | -2.48M | -2.31M | -1.92M | -23.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.34M | 0 | 0 | 0 | 299.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.07M | -133.82M | -4.59M | -10.24M | -1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -668.00K | 6.85M | 13.39M | 4.28M | -9.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 260.03M | 293.74M | 310.26M | 267.94M | 221.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.44M | -1.89M | 338.00K | -784.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.71M | -16.52M | 42.32M | 46.21M | 188.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.74M | 310.26M | 267.94M | 221.73M | 33.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 260.03M | 293.74M | 310.26M | 267.94M | 221.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.65M | 132.52M | 102.73M | 54.88M | 73.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.18M | 159.66M | 119.74M | 94.86M | 82.75M |
| הוצאות הוניות | -38.53M | -27.15M | -17.01M | -39.98M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD