דאטה סטורג' (DTST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.69 | 21.05 | 4.35 | 4.14 | 3.40 |
| יחס מהיר | 10.69 | 21.05 | 4.35 | 4.14 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.98 | 0.30 | 0.41 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 17.55 | 8.22 | 0.46 | 0.47 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -1.56 | 0.49 | 1.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.97M | 40.29M | 11.31M | 10.97M | 10.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.05 | 1.18 | 1.17 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 16.66 | 22.49 | -20.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.67 | -2.26 | -12.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.56 | -0.20 | -0.49 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.66% | 44.42% | 43.76% | 38.37% | 33.86% |
| שיעור EBIT | -314.42% | -258.42% | 2.65% | 1.50% | -17.92% |
| שיעור EBITDA | -314.03% | -258.04% | 7.97% | 6.71% | -11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -309.16% | -258.42% | 0.31% | -0.67% | -7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -246.51% | -196.92% | 2.18% | 1.20% | -18.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,247.51% | 1,388.70% | 2.06% | 1.53% | -18.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.45% | -62.63% | 2.02% | 1.20% | -18.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -506.08% | -705.19% | 94.77% | 127.48% | 98.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.73% | 76.20% | 691.07% | -177.73% | 251.36% |
| תשואה על הנכסים | 162.19% | 44.64% | 2.07% | 1.64% | -18.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.05% | 46.93% | 2.44% | 1.91% | -22.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.29% | -8.72% | 0.37% | -0.85% | -8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.97% | -2.77% | 0.34% | -0.83% | -8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 162.19% | 44.64% | 2.67% | 2.20% | -24.38% |
| תשואת רווחים | 270.03% | 51.57% | 1.78% | 1.94% | -43.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.91 | 0.90 | 11.40 | 19.81 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.91 | 4.48 | 5.90 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.80 | 82.00 | 6.32 | 8.93 | 9.79 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.03 | 1.00 | 1.07 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.05 | 2.22 | 2.28 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.45 | 4.95 | -49.42 | -43.48 | -8.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 401.29 | 405.03 | 32.02 | 18.43 | 53.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.56 |
| ימי אשראי מספקים | 354.84 | 400.08 | 81.44 | 61.90 | 74.16 |
| מחזור תפעולי | 401.29 | 405.03 | 32.02 | 18.43 | 66.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.26 | -0.43 | 0.25 | 0.57 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.06 | -0.44 | -0.01 | 0.34 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.01 | -0.03 | 0.60 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.98 | -197.35 | 0.97 | 2.51 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.98 | -197.35 | 0.97 | 2.51 | 5.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.58 | 6.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.51 | -2.29 | 0.07 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.27% | -8.54% | -0.21% | 11.82% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.53 | 1.94 | 56.04 | 51.63 | -2.30 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 26.93 | 1.16 | 0.79 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.91 | 1.37 | 0.99 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -11.72 | -486.43 | 8.46 | 18.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -11.78 | 16.85 | 5.09 | 15.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 1.59 | -0.47 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.91 | 1.37 | 0.99 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -1.47 | -9.88 | 14.31 | 11.27 | -3.29 |
| שווי חברה | 6.70M | 35.25M | 28.92M | 18.88M | 9.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | -9.88 | 14.31 | 11.27 | -3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 25.49 | 1.14 | 0.76 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.45 | -11.09 | -479.85 | 8.11 | 17.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -11.15 | 16.62 | 4.87 | 14.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.50 | 5.59 | 2.24 | 2.02 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 5.63 | 3.09 | 2.92 | 2.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.68 | 0.07 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.19 | 3.66 | 3.65 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | 8.05 | 2.64 | 0.08 | 0.06 | -0.64 |
| נטל מס | -5.06 | -7.05 | 0.95 | 1.27 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.57 | 3.02 | 0.42 | 0.35 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.10 | 0.73 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.16 | 3.39 | 10.15 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD