ניתוח באמצעות AI של דאטה סטורג' (DTST)
דאטה סטורג' (NASDAQ:DTST)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון של DTST נמצא בטווח הנמוך של שנות ה-50, בעיקר בשל היחלשות חדה בביצועים הפיננסיים — התכווצות משמעותית בהכנסות, רווחיות תפעולית שלילית מאוד, ושריפת מזומנים מתמשכת — למרות היעדר חוב. התמחור הוא נקודת חוזקה בולטת, עם P/E נמוך מאוד, אך האינדיקטורים הטכניים נותרים חלשים בממוצעים לטווח ארוך יותר, ושיחת המשקיעים מצביעה על שיפור תפעולי ראשוני לצד המשך הפסדים וסיכון ביצוע גבוה.
גורמים חיוביים
שינוי כיוון אסטרטגי
המיצוב מחדש של דאטה סטורג' לעבר פלטפורמת בקרה לרציפות מבוססת AI יוצר כיוון מוצר ממוקד, המיועד להתאוששות, אימות וציות בתעשיות מפוקחות, דבר שעשוי לבדל את החברה ממתחרות ותיקות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דאטה סטורג' (DTST)
- שווי שוק
- $7.55M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 17.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- 1.7
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- -94.31%
- צמיחת רווח למניה
- -1884.52%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דאטה סטורג' מספקת שירותי טכנולוגיית מידע מקיפים בסביבת ריבוי עננים, בעיקר ללקוחות בארצות הברית המטה שלה ממוקם במלוויל, ניו יורק שירותי החברה כוללים מגוון רחב של פתרונות להגנת נתונים ולהתאוששות מאסון, לרבות מערכות זמינות גבוהה, אחסון נתונים מאובטח, התאוששות מאסון כשירות, ותשתית כשירות החברה מספקת גם לוגיקת הודעות, אפשרויות לשרתי גיבוי, תמיכה ותחזוקה שוטפות, וכן פתרונות שונים לקישוריות אינטרנט בנוסף, דאטה סטורג' מספקת שירותי אבטחת סייבר מקיפים שירותים אלה כוללים אבטחת נקודות קצה מנוהלת, עם צמצום איומים פעיל, הערכות מעמיקות לאבטחת מערכות, ייעוץ לניתוח סיכונים, ויישומים לניטור ולביקורת אבטחה באופן רציף נוסף על כך, החברה מספקת פתרונות מתקדמים לתקשורת קול ונתונים, כולל קול על גבי פרוטוקול אינטרנט, ושירותי נתונים, תוך שימוש ברשתות סיבים אופטיים, כבלים קואקסיאליים ורשתות אלחוטיות, שנועדו להבטיח קישוריות רציפה לעסקים ללא קשר למיקומם פתרונות ושירותים אלה מיועדים למגוון רחב של מגזרים עסקיים, לרבות בריאות, בנקאות ופיננסים, הפצה, ייצור, בנייה, חינוך וממשל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DTST מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מינוף מאזני נמוך הוא נקודת חוזקה ברורה, אך הבסיס העסקי הידרדר בחדות לאחרונה, עם התכווצות משמעותית בהכנסות, רווחיות תפעולית שלילית מאוד, ושריפת מזומנים משמעותית בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. הרווח הנקי המדווח ומדדי התשואה נראים חזקים, אך הם נראים מנותקים מביצועי הפעילות והתזרים, מה שמגביר את אי-הוודאות סביב איכות הרווחים. בסך הכול, הדוחות הכספיים של החברה מצביעים על תנודתיות גבוהה ועל סיכון ביצועי, למרות היתרון של חוב נמוך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
USIODTST
CYCUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026