דאטה סטורג' (DTST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | 1.74M | 3.87M | 663.80K | -360.69K |
| רווח נקי | 19.21M | 513.07K | 299.32K | -4.41M | 259.92K |
| פחת והפחתות | 5.24K | 1.35M | 1.30M | 1.23M | 1.28M |
| מס הכנסה נדחה | 273.30K | 39.03K | 0 | 0 | -399.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.01M | 794.69K | 506.21K | 734.48K | 171.80K |
| שינוי בהון החוזר | -3.55M | -964.90K | 1.65M | 662.93K | -923.02K |
| יתרת לקוחות | 17.90K | -1.01M | 2.12M | -1.12M | -440.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 238.24K | 567.93K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.81M | -521.95K | -476.93K | 1.78M | -482.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.11M | 7.96K | 119.52K | 2.45M | -754.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.92M | -1.74M | -3.85M | -9.14M | -6.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.02K | -1.80M | -1.55M | -127.26K | -455.84K |
| רכישות, נטו | -100.00K | 0 | 0 | 0 | -5.94M |
| רכישת השקעות | -38.92M | -842.81K | -2.31M | -9.01M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.18M | 900.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.78M | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | -352.96K | -878.79K | -1.37M | 18.02M |
| פירעון חוב | 0 | -485.96K | -880.49K | -1.25M | -1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.09M | 133.01K | 1.70K | 6.93K | 20.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -257.13K | 0 | 0 | -127.34K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 1.07M | 1.43M | 2.29M | 12.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.95K | -2.59K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | -358.63K | -857.99K | -9.85M | 11.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 1.43M | 2.29M | 12.14M | 893.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49M | 1.07M | 1.43M | 2.29M | 12.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | -60.28K | 2.33M | 536.54K | -816.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16M | 1.74M | 3.87M | 663.80K | -360.69K |
| הוצאות הוניות | -16.02K | -1.80M | -1.55M | -127.26K | -455.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD