Datasea (DTSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.81 | 0.74 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.75 | 0.69 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -1.04 | -3.02 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -0.65 | -1.78 | -0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.36 | -1.00 | -5.47 | -5.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25M | -4.25M | -871.41K | -952.09K | -5.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.90 | -5.17 | -0.61 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 1.24 | -1.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.28 | -13.90 | -0.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.01 | -1.66 | -9.94 | -12.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.76 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.60 | 0.40 | 0.47 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -59.25 | -130.72 | -0.52 | -0.09 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.21% | 10.21% | 3.41% | 1.98% | 3.72% |
| שיעור EBIT | -5.36% | -5.23% | -7.09% | -50.57% | -224.80% |
| שיעור EBITDA | -0.22% | -0.10% | -5.50% | -48.51% | -205.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.52% | -5.52% | -7.20% | -50.57% | -224.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.23% | -5.23% | -7.09% | -50.97% | -225.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.23% | -5.23% | -7.10% | -47.45% | -260.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.23% | -5.23% | -7.10% | -50.97% | -225.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 100.12% | 93.09% | 115.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.82% | 94.82% | 98.54% | 100.79% | 100.30% |
| תשואה על הנכסים | -14.42% | -14.42% | -75.50% | -345.63% | -344.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.41% | -29.34% | -172.27% | 4,805.62% | 269.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.80% | -30.80% | -165.82% | 3,933.26% | 380.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.22% | -17.22% | -91.85% | -1,324.38% | 571.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.57% | -60.57% | -81.59% | -414.36% | -604.32% |
| תשואת רווחים | -32.36% | -29.06% | -39.65% | -88.68% | -41.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.98 | 32.77 | 53.11 | 33.37 | 14.24 |
| מחזור זכאים | 248.58 | 248.58 | 164.68 | 21.85 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 306.03 | 306.03 | 334.80 | 153.02 | 14.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 166.00 | 166.00 | 236.37 | 245.12 | 16.27 |
| מחזור נכסים | 2.76 | 2.76 | 10.63 | 7.28 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.68 | -16.58 | -86.44 | -10.49 | -1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.22 | 10.86 | 5.75 | -3.38 | -53.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.49 | 11.14 | 6.87 | 10.94 | 25.64 |
| ימי מלאי | 1.19 | 1.19 | 1.09 | 2.39 | 25.14 |
| ימי אשראי מספקים | 1.47 | 1.47 | 2.22 | 16.71 | 104.66 |
| מחזור תפעולי | 9.68 | 12.33 | 7.96 | 13.32 | 50.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.21 | -0.36 | -2.46 | -1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.21 | -0.98 | -2.53 | -1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.00 | 0.62 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.72 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 2,153.58 | -0.58 | -38.11 | -37.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 2,153.58 | -0.58 | -38.11 | -37.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | -0.89 | -5.23 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.27 | -0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.49% | 27.73% | -50.37% | -51.18% | -14.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -3.45 | -2.52 | -1.13 | -2.41 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 6.29 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.01 | 4.34 | -54.19 | -6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.18 | 3.61 | -1.99 | -1.95 | -7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 3.61 | -5.40 | -2.00 | -7.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.01 | 4.34 | -54.19 | -6.50 |
| מכפיל שווי חברה | -130.73 | -315.29 | -3.77 | -1.19 | -3.34 |
| שווי חברה | 11.84M | 12.52M | 14.87M | 13.87M | 25.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -130.73 | -315.29 | -3.77 | -1.19 | -3.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.58 | 6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 6.16 | -2.30 | -2.11 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 6.16 | -6.26 | -2.17 | -7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.42 | 0.37 | -0.33 | -2.87 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.75 | 0.45 | -0.09 | -2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.83 | 4.22 | 10.83 | 9.23 | 2.19 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.22 | -0.77 | -4.38 | -5.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.37 | 2.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.28 | 1.20 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -0.95 | 0.47 | 0.52 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD