Datasea (DTSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | -2.37M | -6.40M | -3.14M | -5.14M |
| רווח נקי | -2.13M | -5.09M | -12.21M | -9.70M | -7.11M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 1.14M | 494.48K | 701.43K | 577.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.98K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.89M | 6.75M | 4.38M | 642.00K |
| שינוי בהון החוזר | 32.32K | -698.05K | -1.65M | 908.90K | -397.42K |
| יתרת לקוחות | 483.77K | -557.66K | -717.22K | -15.39K | -267.77K |
| מלאי | 64.35K | -153.18K | 91.08K | -46.92K | -25.32K |
| יתרת ספקים | -280.42K | -651.89K | 597.74K | 839.74K | 26.24K |
| הון חוזר אחר | -235.39K | 664.68K | -1.62M | 131.47K | -130.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 377.39K | 216.33K | 620.70K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.99M | -4.09M | -167.96K | -113.13K | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.99M | -8.13K | -6.87K | -84.32K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -35.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.81K | -30.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.08M | -161.05K | -109.25K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.04M | 6.95M | 6.84M | 3.11M | 6.38M |
| פירעון חוב | 3.00M | 1.21M | -1.58M | 2.00M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.94M | 8.06M | 0 | 7.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 44.33K | -203.22K | 360.80K | 1.11M | 99.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 607.92K | 620.81K | 181.26K | 19.73K | 164.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -102.98K | -45.95K | -111.20K | -4.48K | 8.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.89K | 439.55K | 161.53K | -144.49K | 114.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 620.81K | 181.26K | 19.73K | 164.22K | 49.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 607.92K | 620.81K | 181.26K | 19.73K | 164.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03M | -6.46M | -6.57M | -3.22M | -6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03M | -2.37M | -6.40M | -3.14M | -5.14M |
| הוצאות הוניות | -944.00 | -4.09M | -167.92K | -84.32K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD