ניתוח באמצעות AI של Datasea (DTSS)
Datasea (NASDAQ:DTSS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.53(▼22.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.10.2026
DTSS מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בזכות שיפור באיכות הפיננסית, הכולל תזרים מזומנים תפעולי/חופשי חיובי בשנת 2026 ומצב הון שתוקן, אך הפרופיל הכולל נחלש בשל הכנסות תנודתיות עם שולי רווח דקים והפסדים מתמשכים. גם האינדיקטורים הטכניים חלשים, כאשר המחיר נסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי, בעוד שהשווי מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור במצב ההון העצמי
החזרה להון עצמי חיובי משפרת באופן מהותי את פרופיל כושר הפירעון של Datasea בהשוואה לשנים קודמות ומפחיתה את הסיכון למצוקה פיננסית. בסיס הון חזק יותר יכול לתמוך בהמשך הפעילות ולספק גמישות רבה יותר למימון צמיחה, אם כי ההפסדים המתמשכים עדיין מגבילים את איכות השיפור הזה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Datasea (DTSS)
- שווי שוק
- $9.17M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.40M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 20.31%
- צמיחת רווח למניה
- 90.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 42
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דאטאסי טכנולוגיה חכמה, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת מוצרים ופתרונות אקוסטיים מתקדמים לעסקים ולמשתמשים פרטיים ברחבי העולם היא פועלת באמצעות מגזר טכנולוגיה אקוסטית מתקדמת ודיגיטליזציה רב מודלית של בינה מלאכותית החברה מציעה פתרונות עיר חכמה לקהילות מגורים, לבתי ספר ולעסקים מסחריים וכן שירותי מסרים של 5G, כולל מסרונים של 5G, 5G MMCP והודעות וידאו מולטימדיה של 5G היא גם מספקת את פתרונות האבטחה החכמים שלה בעיקר לבתי ספר, לאתרי תיירות או נוף ולקהילות ציבוריות בנוסף, החברה מציעה מוצרי בריאות אקוסטיים, הכוללים מעקרי אוויר אולטרסוניים, מכשירי ניקוי אולטרסוניים, מכשירים ללא מגע לסיוע בשינה ומכשירים לאסתטיקה רפואית וכן מכשירי חיטוי וטיהור אולטרסוניים לחדרי שירותים, לחדרי שינה, לסלונים, למטבחים ולחיות מחמד, ומכשירים אולטרסוניים ללא מגע לשיקום העור נוסף על כך, היא מספקת שירותים לכפרים דיגיטליים, לשיווק במדיה חדשה ולבינה מלאכותית רב מודלית עבור עסקים קטנים ובינוניים היא מוכרת את מוצריה באמצעות ערוצי מכירה מרובים החברה נודעה בעבר בשם דאטאסי ושינתה את שמה לדאטאסי טכנולוגיה חכמה באפריל 2026 דאטאסי טכנולוגיה חכמה נוסדה בשנת 2014 ומטה החברה נמצא בבייג׳ינג, הרפובליקה העממית של סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DTSS מציגה תמונה פיננסית מעורבת אך משתפרת: ההפסדים הצטמצמו באופן חד, והחברה חזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי ולתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנת 2026, לצד שיקום במצב ההון העצמי לעומת תקופת ההון העצמי השלילי בשנים 2023–2024. מנגד, ההכנסות תנודתיות, עם ירידה משמעותית בשנת 2026 לאחר צמיחה חזקה בשנת 2025, שיעורי הרווחיות נותרו נמוכים מאוד, והרווחיות עדיין שלילית — כך שסיכון הביצוע נותר גבוה עד שההכנסות יתייצבו ויבואו לאחר מכן רווחים עקביים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BLIN
MSAIDTSS
BNAI
CETXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026