DATATRAK International (DTRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 2.23 | 1.17 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 2.23 | 1.17 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 1.58 | 0.44 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.68 | 1.35 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.82 | 40.82 | 72.09 | 13.91 | -3.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.84M | -3.84M | -1.23M | -2.96M | 312.30K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.87 | -2.33 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 80.83 | 80.83 | 280.88 | 10.20 | -1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 364.46 | 364.46 | 129.00 | 0 | -39.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.16% | 81.16% | 81.68% | 83.23% | 62.03% |
| שיעור EBIT | 29.38% | 29.38% | 171.19% | 43.04% | -14.37% |
| שיעור EBITDA | 30.12% | 30.12% | 171.84% | 44.12% | -17.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.38% | 29.38% | 29.92% | 30.38% | -24.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.27% | 37.27% | 170.96% | 42.97% | -15.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.27% | 37.27% | 170.96% | 42.97% | -15.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.27% | 37.27% | 170.96% | 42.97% | -15.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.86% | 126.86% | 571.38% | 141.44% | 60.22% |
| תשואה על הנכסים | 19.27% | 19.27% | 73.39% | 61.49% | -15.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.67% | 42.57% | 137.33% | -142.99% | -67.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 17.86% | 15.53% | 119.65% | -49.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.83% | 17.83% | 15.50% | 102.24% | -39.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.27% | 19.27% | 73.39% | 61.49% | -15.47% |
| תשואת רווחים | 33.33% | 27.03% | 458.33% | 130.51% | -6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.64 | 1.38 | 2.12 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 21.43 | 21.43 | 1.47 | 0.90 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.15 | 57.15 | 51.75 | 37.97 | 7.15 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 1.43 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.87 | 3.53 | 5.03 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.45 | 121.45 | 17.49 | -233.24 | -71.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.48 | 138.48 | 265.13 | 172.45 | 49.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.03 | 17.03 | 247.65 | 405.69 | 121.36 |
| מחזור תפעולי | 138.48 | 138.48 | 265.13 | 172.45 | 49.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.88 | -0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.80 | -4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 3.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.69 | 0.91 | 4.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 3.23 | 11.15 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 3.23 | 11.15 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.82 | 40.82 | 72.09 | 13.91 | -3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.60 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 1.57% | 50.72% | 166.24% | -83.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.00 | 3.70 | 0.22 | 0.77 | -15.20 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.38 | 0.37 | 0.33 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.58 | 0.30 | -1.10 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.01 | 63.68 | 1.97 | 0.60 | -1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 11.57 | 1.36 | 0.55 | -4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.58 | 0.30 | -1.10 | 10.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 4.54 | 0.18 | 0.78 | -13.55 |
| שווי חברה | 8.48M | 9.83M | 2.12M | 2.14M | 14.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 4.54 | 0.18 | 0.78 | -13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.37 | 0.32 | 0.35 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.45 | 63.12 | 1.68 | 0.63 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 11.47 | 1.16 | 0.58 | -5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.40 | -0.44 | 0.45 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.40 | -0.44 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 1.46 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.55 | 0.63 | -0.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 1.40 | 3.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD