DATATRAK International (DTRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 857.12K | 1.83M | 3.72M | -2.75M | 286.22K |
| רווח נקי | 2.68M | 11.43M | 2.66M | -888.57K | -249.88K |
| פחת והפחתות | 53.20K | 43.69K | 67.05K | -186.07K | 873.50K |
| מס הכנסה נדחה | -8.83M | -9.43M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -975.66K | -3.11M | -1.37M | 362.99K |
| יתרת לקוחות | -2.10M | -3.56M | -2.63M | 140.08K | 1.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 88.02K | 830.85K | -1.09M | -605.10K | -25.50K |
| הון חוזר אחר | 3.83M | 1.75M | 600.14K | -905.69K | -967.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.13M | 760.84K | 4.11M | -299.92K | -700.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | -1.32M | -79.79K | 156.15K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -701.39K | -566.01K | -333.38K | -8.51M | -752.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -425.00K | -755.37K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 253.59K | 165.98K | -548.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.00K | -274.51K | -482.72K | 721.64K | 42.92K |
| פירעון חוב | -21.00K | -274.51K | -482.72K | 715.13K | 18.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.51K | 24.36K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.53K | 398.80K | 163.59K | 204.96K | 1.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 377.00 | -3.20M | 379.48K | 30.08K |
| שינוי נטו במזומנים | -290.27K | 235.21K | -41.38K | -1.49M | -941.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.80K | 163.59K | 204.96K | 1.69M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.53K | 398.80K | 163.59K | 204.96K | 1.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.73K | 1.26M | 3.39M | -11.25M | -466.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 857.12K | 1.83M | 3.72M | -2.75M | 286.22K |
| הוצאות הוניות | -701.39K | -566.01K | -333.38K | -8.51M | -752.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD