Defense Technologies International (DTII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.52K | -16.50K | -109.61K | -285.22K | -363.21K |
| רווח נקי | -942.30K | -575.77K | -2.63M | -718.33K | -1.85M |
| פחת והפחתות | 44.68K | 0 | 8.68K | 11.66K | 11.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -295.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.00K | 295.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23M | 525.12K | 1.44M | 737.40K | 519.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.27K |
| מלאי | 0 | 26.91K | 35.13K | -265.00 | -48.01K |
| יתרת ספקים | 647.24K | 207.02K | 973.84K | 412.84K | 303.85K |
| הון חוזר אחר | 580.43K | 291.18K | 430.14K | 324.82K | -15.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -720.58K | 28.15K | 775.47K | -315.95K | 950.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 391.84K | 15.87K | 104.65K | 246.77K | 337.00K |
| פירעון חוב | 0 | 5.87K | 0 | 69.27K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 10.00K | 0 | 132.73K | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 391.84K | 0 | 104.65K | 424.27K | 537.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49K | 171.00 | 804.00 | 5.76K | 44.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32K | -633.00 | -4.96K | -38.45K | -26.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.00 | 804.00 | 5.76K | 44.21K | 70.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49K | 171.00 | 804.00 | 5.76K | 44.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.52K | -16.50K | -109.61K | -285.22K | -363.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -390.52K | -16.50K | -109.61K | -285.22K | -363.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD