Defense Technologies International (DTII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.43 | -0.23 | -1.31 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.19 | -0.01 | -0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.47 | -0.04 | -0.22 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.66M | -2.08M | -2.36M | -1.92M | -4.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 125.85 | 90.54 | 57.81 | 14.14 | 8.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.40 | -0.22 | -0.31 | -0.18 |
| יחס חוב להון | -0.76 | -0.66 | -0.28 | -0.45 | -0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -0.96 | -1.11 | -2.67 | -0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.48 | -24.34 | -19.08 | -10.60 | -4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.79 | 1.71 | 8.33 | 3.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.99 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.98 | -0.84 | -0.28 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 50.21% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,109.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,092.20% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,237.53% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,174.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,142.08% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,174.74% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.52% | 100.00% | 97.22% | 98.02% | 79.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.56% | 68.32% | 94.93% | 151.56% | 82.72% |
| תשואה על הנכסים | -14,514.32% | -10,364.00% | -7,204.05% | -7,294.14% | -676.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.10% | 45.41% | 27.34% | 158.95% | 14.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.60% | 66.46% | 25.67% | 90.33% | 24.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.80% | 110.16% | 31.70% | 122.10% | 30.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14,514.32% | -10,364.00% | -7,204.05% | -7,294.14% | -676.71% |
| תשואת רווחים | -215.21% | -204.34% | -213.36% | -4,295.84% | -270.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -5,773.04 | -10,971.67 | -21,941.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 5,773.04 | 10,971.67 | 21,941.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.16 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.16 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -5,501.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5,501.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.47 | -0.04 | -0.22 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.34 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.37% | -84.69% | -6.29% | -182.78% | -135.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.53 | -0.47 | -0.02 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.23 | -0.22 | -0.13 | -0.04 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -1.18 | -15.90 | -0.55 | -0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -1.18 | -15.90 | -0.55 | -0.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.23 | -0.22 | -0.13 | -0.04 | -0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.42 | -1.53 | -1.33 | -0.32 | -1.02 |
| שווי חברה | 1.51M | 1.28M | 711.33K | 558.62K | 884.41K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.42 | -1.53 | -1.33 | -0.32 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -3.28 | -43.10 | -5.10 | -3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -3.28 | -43.10 | -5.10 | -3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.42 | -2.87 | -13.69 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.36 | -2.42 | -12.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -3.84 | -1.90 |
| נטל מס | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.48 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.41 | 0.03 | 0.04 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD