DSS (DSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13M | -9.08M | -19.19M | -26.95M | -8.81M |
| רווח נקי | -23.93M | -53.71M | -74.04M | -69.66M | -34.05M |
| פחת והפחתות | 3.53M | 2.24M | 5.21M | 12.93M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 38.00K | -4.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.00K | 0 | 4.00K | 78.00K |
| שינוי בהון החוזר | 850.00K | 4.04M | -8.77M | 6.21M | 2.81M |
| יתרת לקוחות | 558.00K | 1.14M | 1.32M | -1.89M | -2.08M |
| מלאי | 152.00K | 377.00K | 5.48M | 540.00K | -8.43M |
| יתרת ספקים | -196.00K | -861.00K | -2.26M | 3.99M | 463.00K |
| הון חוזר אחר | 336.00K | 3.38M | -13.31M | 3.57M | 12.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.42M | 38.33M | 58.41M | 23.53M | 22.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.07M | 8.81M | 8.94M | -17.97M | -119.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.00K | -133.00K | -818.00K | -2.80M | -32.39M |
| רכישות, נטו | 15.71M | 0 | 40.00K | 273.00K | 3.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.33M | 0 | -19.43M | -12.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.41M | 3.02M | 9.50M | 1.07M | -3.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 250.00K | 9.25M | 212.00K | 2.93M | -74.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.06M | 5.09M | -2.42M | 7.62M | 179.23M |
| פירעון חוב | -14.06M | 1.90M | -2.42M | 6.10M | 58.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.19M | 0 | 1.52M | 121.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 11.43M | 6.62M | 19.29M | 56.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.12M | 4.82M | -12.68M | -37.31M | 51.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.43M | 6.62M | 19.29M | 56.60M | 5.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 11.43M | 6.62M | 19.29M | 56.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.44M | -9.22M | -20.01M | -29.25M | -41.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13M | -9.08M | -19.19M | -26.95M | -8.81M |
| הוצאות הוניות | -306.00K | -133.00K | -818.00K | -2.29M | -32.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD