DSS (DSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.30 | 0.98 | 1.34 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.26 | 0.94 | 1.29 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.35 | -0.60 | -0.79 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.19 | -0.14 | -0.35 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.29 | -0.17 | -0.40 | -0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.53M | -44.57M | -9.92M | 4.66M | -44.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -112.92 | -51.76 | 3.17 | 0.98 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 1.01 | 1.02 | 0.76 | 0.50 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.17 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -178.93 | -81.29 | 5.26 | 2.40 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -0.76 | -0.92 | -1.41 | -0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.57 | -54.26 | -73.96 | -91.82 | -237.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.03 | 4.41 | 8.98 | 3.29 | 3.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 4.82 | 9.10 | 9.06 | 11.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.56 | -1.04 | -0.82 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.80% | -10.45% | -23.26% | 2.09% | -16.24% |
| שיעור EBIT | -166.44% | -131.15% | -279.70% | -283.37% | -150.13% |
| שיעור EBITDA | -146.11% | -114.14% | -264.08% | -263.29% | -107.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.72% | -69.54% | -109.60% | -195.80% | -105.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -167.73% | -132.43% | -281.19% | -285.50% | -150.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -149.84% | -115.28% | -245.57% | -233.78% | -210.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -165.19% | -132.43% | -281.23% | -285.52% | -151.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.34% | 87.05% | 87.33% | 81.89% | 140.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.94% | 190.44% | 256.56% | 145.81% | 142.56% |
| תשואה על הנכסים | -40.46% | -35.38% | -44.05% | -39.58% | -24.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -675.92% | 2,876.08% | -231.71% | -94.84% | -47.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -86.65% | -71.69% | -50.53% | -52.04% | -17.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.61% | -27.88% | -21.62% | -34.77% | -13.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.17% | -49.01% | -54.66% | -57.12% | -38.05% |
| תשואת רווחים | -451.91% | -286.84% | -736.80% | -361.08% | -351.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.46 | 7.72 | 5.24 | 2.03 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 8.83 | 8.43 | 6.95 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 11.27 | 11.47 | 9.64 | 9.01 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.95 | 1.61 | 1.90 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -1.21 | 2.14 | -7.77 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.11 | 37.77 | 64.22 | 167.67 | 267.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.91 | 47.30 | 69.67 | 179.68 | 247.98 |
| ימי מלאי | 32.39 | 31.81 | 37.87 | 40.53 | 85.42 |
| ימי אשראי מספקים | 52.18 | 41.35 | 43.31 | 52.53 | 65.43 |
| מחזור תפעולי | 67.30 | 79.11 | 107.53 | 220.20 | 333.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.15 | -1.02 | -1.28 | -2.74 | -4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.05 | -1.30 | -2.86 | -5.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.15 | -29.83 | -68.29 | -23.46 | -9.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.15 | -29.83 | -68.29 | -23.46 | -9.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.21 | -0.14 | -0.31 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.44 | -0.48 | -0.74 | -0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -194.19% | -113.10% | -144.78% | -119.19% | -174.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.35 | -0.14 | -0.28 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל הון | -16.14 | -10.03 | 0.31 | 0.26 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.52 | -0.88 | -0.69 | -0.84 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.91 | -0.70 | -0.87 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.14 | -10.03 | 0.31 | 0.26 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -1.68 | -1.91 | -1.17 | -1.07 | -2.12 |
| שווי חברה | 45.19M | 45.19M | 59.03M | 73.01M | 64.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.68 | -1.91 | -1.17 | -1.07 | -2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.18 | 3.09 | 2.82 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.80 | -4.79 | -6.41 | -3.65 | -2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -4.95 | -6.50 | -3.80 | -2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | -1.12 | 1.70 | 5.17 | 11.65 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.09 | 2.86 | 9.14 | 22.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 2.31 | 2.70 | 3.71 | 5.09 |
| רווח נקי למניה | -2.75 | -2.66 | -6.63 | -8.67 | -10.72 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 1.40 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.49 | 0.54 | 0.37 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.38 | 0.17 | 0.26 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD