DSM-Firmenich AG (DSMFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.59 | 2.02 | 1.96 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.61 | 0.54 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.31 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.88 | 2.13 | 2.00 | 20.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.03B | -2.25B | -2.36B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.85 | 0.41 | 1.06 | 10.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 4.23 | 3.02 | -3.07 | 10.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.68 | 22.49 | 21.00 | 21.41 | 18.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.41 | 4.82 | 2.89 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.94% | 39.07% | 33.17% | 24.57% | 33.15% |
| שיעור EBIT | 5.50% | 7.87% | 4.38% | -4.56% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 21.72% | 17.82% | 4.38% | 7.74% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.50% | 7.87% | 4.38% | -4.68% | 8.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 5.09% | 3.34% | -6.09% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.37% | -11.97% | 1.95% | 20.11% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 3.79% | 2.19% | -5.98% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -555.90% | -235.00% | 58.55% | -330.29% | 76.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.70% | 64.70% | 76.11% | 130.18% | 87.83% |
| תשואה על הנכסים | -4.18% | -3.68% | 0.74% | 6.24% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.06% | -5.93% | 1.11% | 9.33% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 2.99% | 1.91% | -1.67% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 2.08% | 1.21% | -1.57% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -7.74% | 1.60% | 13.76% | 3.75% |
| תשואת רווחים | -4.68% | -6.06% | 0.97% | 10.05% | 2.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.30 | 4.71 | 4.16 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.72 | 3.76 | 3.89 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.36 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.16 | 2.24 | 1.92 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.33 | 2.92 | 2.15 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.19 | 127.25 | 120.78 | 148.11 | 125.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.29 | 84.81 | 77.51 | 87.69 | 65.60 |
| ימי מלאי | 146.28 | 140.65 | 140.38 | 154.36 | 152.21 |
| ימי אשראי מספקים | 114.38 | 98.21 | 97.12 | 93.94 | 91.82 |
| מחזור תפעולי | 236.57 | 225.46 | 217.90 | 242.05 | 217.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.28 | 5.35 | 6.72 | 5.42 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.06 | 2.41 | 3.83 | 3.04 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.22 | 2.95 | 2.89 | 2.38 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 0.56 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.94 | 1.24 | 1.11 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 1.82 | 2.33 | 2.28 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 3.50% | 3.92% | 3.34% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.38 | -16.49 | 103.43 | 9.95 | 44.24 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 1.97 | 2.02 | 2.00 | 2.43 |
| מכפיל הון | 1.51 | 0.98 | 1.15 | 0.93 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.47 | 28.57 | 25.50 | 29.95 | 72.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | 12.85 | 14.54 | 16.81 | 22.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.03 | -0.78 | -0.05 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 0.98 | 1.15 | 0.93 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 14.93 | 13.48 | 50.91 | 28.76 | 15.73 |
| שווי חברה | 31.09B | 21.71B | 28.56B | 23.64B | 20.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.04 | 13.48 | 50.91 | 28.76 | 15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 2.40 | 2.23 | 2.22 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.67 | 34.79 | 28.17 | 33.29 | 74.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.08 | 15.64 | 16.06 | 18.69 | 22.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.95 | 11.72 | 17.46 | 18.58 | 32.97 |
| הון עצמי למניה | 71.25 | 70.36 | 85.08 | 98.23 | 62.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.26 | 0.34 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 38.05 | 34.84 | 48.37 | 45.57 | 48.55 |
| רווח נקי למניה | -5.09 | -4.17 | 0.94 | 9.16 | 2.66 |
| נטל מס | -5.56 | -2.35 | 0.59 | -3.30 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.65 | 0.76 | 1.33 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.98 | 4.08 | 7.11 | 0.59 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR