DSM-Firmenich AG (DSMFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 1.78B | 1.27B | 923.00M | 1.43B |
| רווח נקי | 340.00M | 348.00M | 2.14B | 460.00M | 1.68B |
| פחת והפחתות | 899.00M | 931.00M | 1.31B | 652.00M | 646.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.80B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.00M | 31.00M | 29.00M | 34.00M | 22.00M |
| שינוי בהון החוזר | -210.00M | 198.00M | 160.00M | -497.00M | -478.00M |
| יתרת לקוחות | -16.00M | -18.00M | 49.00M | -133.00M | -194.00M |
| מלאי | -89.00M | -38.00M | 89.00M | -442.00M | -323.00M |
| יתרת ספקים | 5.00M | 97.00M | 126.00M | 116.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -110.00M | 157.00M | -104.00M | -38.00M | 39.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 321.00M | 270.00M | -2.37B | 2.07B | -439.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 392.00M | -252.00M | -726.00M | 871.00M | 208.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -764.00M | -764.00M | -555.00M | -644.00M | -433.00M |
| רכישות, נטו | 1.25B | 30.00M | -158.00M | 1.31B | -704.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -150.00M | -671.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 195.00M | 1.03B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.00M | 482.00M | -58.00M | -159.00M | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.58B | -1.33B | -820.00M | -598.00M | -984.00M |
| פירעון חוב | -579.00M | 248.00M | -569.00M | 1.00M | -530.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 21.00M | 757.00M | 25.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.18B | -706.00M | -256.00M | -210.00M | -165.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -718.00M | -667.00M | -582.00M | -345.00M | -266.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -109.00M | -230.00M | -170.00M | -69.00M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 2.67B | 2.46B | 2.76B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.00M | 19.00M | -18.00M | -2.00M | 39.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -885.00M | 211.00M | -299.00M | 1.19B | 690.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 2.46B | 2.76B | 1.56B | 871.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 2.67B | 2.46B | 2.76B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.00M | 1.01B | 710.00M | 279.00M | 994.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 1.78B | 1.27B | 923.00M | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -764.00M | -764.00M | -555.00M | -644.00M | -433.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR