דיזיין תרפיוטיקס (DSGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.86 | 17.14 | 29.31 | 29.58 | 31.10 |
| יחס מהיר | 18.86 | 17.14 | 29.31 | 29.58 | 31.10 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.29 | 2.67 | 2.20 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | -5.29 | -5.05 | -4.90 | -5.55 | -4.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90 | -4.16 | -5.09 | -6.09 | -4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 198.74M | 210.08M | 238.04M | 272.63M | 321.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.22 | 0.41 | 0.27 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.20% | 87.83% | 79.49% | 85.51% | 93.66% |
| תשואה על הנכסים | -32.91% | -30.85% | -19.67% | -23.08% | -18.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.03% | -32.84% | -20.48% | -24.08% | -19.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.92% | -37.28% | -25.61% | -27.92% | -20.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.92% | -37.13% | -25.52% | -27.85% | -20.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.91% | -30.85% | -19.67% | -23.08% | -18.56% |
| תשואת רווחים | -10.80% | -12.98% | -14.20% | -45.07% | -11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,338.74 | -1,318.62 | -2,369.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,338.74 | 1,318.62 | 2,369.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -0.95 | -0.76 | -1.05 | -0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.88 | -0.95 | -0.77 | -1.05 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,001.51 | -281.65 | -126.78 | -228.75 | -55.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,001.51 | -281.65 | -126.78 | -228.75 | -55.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.12 | -35.41 | -18.47 | -19.20 | -13.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.40% | -10.14% | -12.44% | -39.64% | -9.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.89 | -7.69 | -7.04 | -2.22 | -9.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.53 | 1.44 | 0.53 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.91 | -9.86 | -8.04 | -2.52 | -10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.90 | -9.89 | -8.10 | -2.53 | -11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.60 | -0.20 | 0.27 | -0.51 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.53 | 1.44 | 0.53 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -8.94 | -7.55 | -6.71 | -1.96 | -8.73 |
| שווי חברה | 645.60M | 522.44M | 328.91M | 130.21M | 548.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.94 | -7.55 | -6.71 | -1.96 | -8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.71 | -9.58 | -7.57 | -2.21 | -10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.72 | -9.61 | -7.63 | -2.22 | -10.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.23 | 3.71 | 4.28 | 4.96 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 3.23 | 3.71 | 4.28 | 4.96 | 5.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.22 | -0.88 | -1.19 | -1.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.88 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD