דיזיין תרפיוטיקס (DSGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.36M | -43.11M | -58.56M | -51.32M | -29.38M |
| רווח נקי | -69.79M | -49.59M | -66.86M | -63.31M | -35.53M |
| פחת והפחתות | 622.00K | 596.00K | 537.00K | 406.00K | 129.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.55M | 13.07M | 13.09M | 10.93M | 4.69M |
| שינוי בהון החוזר | 3.11M | -993.00K | 728.00K | 1.99M | 1.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.49M | -1.22M | -1.25M | 5.39M | 2.41M |
| הון חוזר אחר | -1.38M | 226.00K | 1.97M | -3.39M | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85M | -6.19M | -6.05M | -1.33M | -58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.91M | 43.96M | 52.54M | -220.99M | -53.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.00K | -340.00K | -256.00K | -918.00K | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.00K | 52.11K |
| רכישת השקעות | -291.78M | -230.18M | -224.70M | -313.00M | -86.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 314.89M | 274.47M | 277.50M | 92.89M | 34.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.74M | 513.00K | 724.00K | 235.00K | 379.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.74M | 513.00K | 724.00K | 662.00K | 254.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -427.00K | 124.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 22.56M | 21.20M | 26.50M | 298.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.71M | 1.36M | -5.30M | -272.07M | 296.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.56M | 21.20M | 26.50M | 298.57M | 2.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 22.56M | 21.20M | 26.50M | 298.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.55M | -43.45M | -58.82M | -52.24M | -30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.36M | -43.11M | -58.56M | -51.32M | -29.38M |
| הוצאות הוניות | -193.00K | -340.00K | -256.00K | -918.00K | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD