דאיווה (DSECF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.50 | 7.56 | 99.39 | 476.21 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 7.56 | 99.38 | 476.10 |
| יחס מזומנים | 2.03 | 2.03 | 5.51 | 326.06 | 542.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.16 | 13.71 | -22.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.16 | 0.38 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.02T | -29.02T | -14.14T | -25.13T | -20.87T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.28 | 3.28 | 3.26 | 3.38 | 3.57 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.88 | 21.88 | 21.52 | 20.94 | 18.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.35 | 56.35 | 54.15 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.85 | 3.85 | 2.85 | 3.17 | 5.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,830.19 | 3,830.19 | 4,156.63 | 3,933.99 | 3,626.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -57.22 | -57.22 | -32.38 | -51.04 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.41% | 49.41% | 53.39% | 59.42% | 69.16% |
| שיעור EBIT | 16.15% | 16.15% | 18.11% | 13.84% | 11.04% |
| שיעור EBITDA | 19.48% | 19.48% | 21.21% | 17.46% | 16.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.25% | 12.25% | 14.83% | 13.84% | 11.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.93% | 15.93% | 17.84% | 13.84% | 11.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.23% | 11.23% | 11.85% | 9.34% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.01% | 12.01% | 12.86% | 10.03% | 8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.48% | 70.48% | 66.41% | 67.53% | 66.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.00% | 130.00% | 120.24% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.43% | 0.46% | 0.38% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 9.38% | 9.91% | 7.95% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.65% | 0.62% | 0.56% | 0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.45% | 0.42% | 0.30% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.43% | 0.46% | 0.38% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 11.02% | 11.02% | 8.63% | 7.44% | 7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 10.21 |
| מחזור זכאים | 82.11 | 82.11 | 84.83 | 62.05 | 33.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 629.17 | 317.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 1.51 | 1.41 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.14 | -39.14 | 0.21 | 0.29 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 785.23 | 785.23 | 935.68 | 807.51 | 25.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 789.67 | 789.67 | 939.98 | 812.81 | 35.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1.15 |
| ימי אשראי מספקים | 4.45 | 4.45 | 4.30 | 5.88 | 10.96 |
| מחזור תפעולי | 789.67 | 789.67 | 939.98 | 813.39 | 36.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 326.00 | 486.45 | -125.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 276.68 | 441.96 | -180.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 49.32 | 44.49 | 55.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.85 | 0.91 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.05 | 6.45 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 6.61 | 10.93 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.31 | 0.54 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 18.95% | 39.20% | -29.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.07 | 9.07 | 11.58 | 13.45 | 14.27 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.26 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 1.07 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 5.28 | 2.55 | -3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.48 | 2.32 | -4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.31 | 0.77 | 0.14 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 1.07 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -51.99 | -51.99 | -25.92 | -43.84 | 10.90 |
| שווי חברה | -13.93T | -13.93T | -8.14T | -9.96T | 1.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.99 | -51.99 | -25.92 | -43.84 | 10.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -10.13 | -10.13 | -5.50 | -7.65 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -21.14 | -15.54 | -5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -17.95 | -14.12 | -8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,267.21 | 1,267.21 | 1,359.83 | 1,145.93 | 1,056.22 |
| הון עצמי למניה | 1,168.00 | 1,168.00 | 1,272.32 | 1,054.93 | 965.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 975.61 | 975.61 | 1,064.06 | 897.46 | 597.57 |
| רווח נקי למניה | 109.53 | 109.53 | 126.04 | 83.86 | 43.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 2.59 | 5.80 | -1.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY