דאיווה (DSECF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 453.36B | 705.12B | -183.75B | -353.47B |
| רווח נקי | 154.37B | 175.28B | 121.56B | 96.77B | 141.67B |
| פחת והפחתות | 45.82B | 45.95B | 47.15B | 45.77B | 46.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -742.66B | 241.08B | 533.66B | -337.24B | -374.43B |
| יתרת לקוחות | -73.37B | -799.26B | -698.09B | -75.28B | 69.70B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -669.29B | 1.04T | 1.23T | -261.96B | -444.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.40B | -8.96B | 2.75B | 10.95B | -166.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.44B | -595.90B | -223.99B | 7.46B | -218.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.29B | -111.74B | -27.78B | -81.25B | -85.59B |
| רכישות, נטו | -87.55B | 33.54B | 8.07B | -12.14B | -9.14B |
| רכישת השקעות | -1.28T | -1.55T | -751.65B | -591.01B | -1.15T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17T | 1.06T | 601.67B | 654.99B | 1.01T |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.23B | -23.98B | -54.30B | 36.86B | 16.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.02B | 199.42B | -2.85B | -565.88B | 377.09B |
| פירעון חוב | 226.93B | 356.48B | 106.22B | -495.49B | 475.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.95B | 11.11B | 9.45B | 803.00M | 1.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -50.01B | -60.01B | -19.73B | -29.30B |
| דיבידנדים ששולמו | -74.52B | -79.87B | -44.75B | -39.91B | -63.79B |
| פעילויות מימון אחרות | 36.67B | -38.29B | -13.75B | -11.55B | -7.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74T | 15.94T | 4.35T | 3.84T | 4.55T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.76B | -3.23T | 38.10B | 23.35B | 25.76B |
| שינוי נטו במזומנים | -612.25B | -3.17T | 516.39B | -718.82B | -169.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.35T | 19.12T | 3.84T | 4.55T | 4.72T |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74T | 15.94T | 4.35T | 3.84T | 4.55T |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 384.77B | 640.63B | -264.99B | -439.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -454.07B | 453.36B | 705.12B | -183.75B | -353.47B |
| הוצאות הוניות | 0 | -68.59B | -64.50B | -81.25B | -85.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY