לאונרדו די.אר.אס (DRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.89 | 1.94 | 1.78 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.60 | 1.62 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.53 | 0.54 | 0.43 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.10 | 14.08 | 10.84 | 3.60 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 646.00M | 439.00M | 536.00M | 322.00M | 157.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.69 | 1.64 | 1.69 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 28.67 | 11.15 | 7.07 | 3.11 | 8.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.60 | 43.50 | 13.95 | 6.42 | 16.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 1.80 | 1.81 | 2.03 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.41 | -0.37 | 0.10 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.87% | 23.82% | 22.76% | 22.93% | 21.35% |
| שיעור EBIT | 10.56% | 9.43% | 8.81% | 8.07% | 20.76% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 11.98% | 11.63% | 11.08% | 23.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 9.54% | 9.06% | 8.17% | 20.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 9.21% | 8.16% | 6.79% | 19.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 7.62% | 6.59% | 5.94% | 15.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 7.62% | 6.59% | 5.94% | 15.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.99% | 82.74% | 80.68% | 87.50% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.49% | 96.55% | 90.10% | 83.12% | 93.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.67% | 6.02% | 5.09% | 4.28% | 11.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 10.18% | 8.33% | 7.23% | 19.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.71% | 10.28% | 9.55% | 8.13% | 21.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 8.37% | 7.58% | 6.91% | 16.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.26% | 8.51% | 7.57% | 6.64% | 17.85% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 3.07% | 2.50% | 3.19% | 14.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 2.88 | 2.87 | 2.67 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 15.60 | 7.92 | 5.86 | 5.47 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 7.89 | 6.98 | 6.62 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.18 | 5.89 | 7.35 | 7.03 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.41 | 3.43 | 3.76 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.65 | 126.70 | 117.04 | 125.21 | 116.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.81 | 126.57 | 126.97 | 136.78 | 140.69 |
| ימי מלאי | 49.24 | 46.23 | 52.31 | 55.14 | 54.97 |
| ימי אשראי מספקים | 23.40 | 46.10 | 62.25 | 66.70 | 78.76 |
| מחזור תפעולי | 80.05 | 172.80 | 179.28 | 191.91 | 195.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.38 | 1.03 | 0.78 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 0.86 | 0.70 | 0.55 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.52 | 0.32 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 1.56 | 3.19 | 3.42 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 2.63 | 3.19 | 3.42 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 0.78 | 0.59 | 0.41 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 2.51% | 2.18% | 2.76% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.58 | 32.47 | 40.05 | 31.31 | 6.78 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.48 | 2.64 | 1.86 | 1.02 |
| מכפיל הון | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 2.26 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.22 | 39.84 | 45.86 | 36.28 | -85.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.40 | 24.71 | 31.48 | 25.66 | 83.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 1.10 | 1.51 | -0.47 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 3.31 | 3.34 | 2.26 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 18.45 | 20.29 | 22.31 | 16.90 | 4.69 |
| שווי חברה | 9.15B | 8.87B | 8.39B | 5.29B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.45 | 20.29 | 22.31 | 16.90 | 4.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 2.43 | 2.59 | 1.87 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.21 | 39.06 | 45.11 | 36.49 | -91.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 24.23 | 30.96 | 25.81 | 88.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.45 | 5.20 | 4.50 | 3.57 | 3.34 |
| הון עצמי למניה | 10.43 | 10.29 | 9.69 | 8.86 | 9.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.06 | 13.75 | 12.25 | 10.77 | 12.53 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 1.05 | 0.81 | 0.64 | 1.88 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.88 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD