ניתוח באמצעות AI של לאונרדו די.אר.אס (DRS)
לאונרדו די.אר.אס (NASDAQ:DRS)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $40.00(▲4.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון של DRS נתמך בעיקר על ידי שיפור בביצועים הפיננסיים, כולל צמיחה, שיפור בשיעורי הרווחיות, תזרים מזומנים חופשי חזק יותר, וירידה בולטת במינוף, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי עם העלאת תחזית הרווחיות ונראות חזקה של צבר ההזמנות וההזמנות. מנגד, הציון מוגבל בשל התמחור, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, וכן בשל אישור טכני מוגבל מעבר לממוצעים הנעים עקב היעדר אינדיקטורים של מומנטום.
גורמים חיוביים
חוזה ימי בינלאומי
זכייה באספקת מערכות הנעה חשמליות למשחתת מהדור הבא של דרום קוריאה מרחיבה את הנוכחות הבינלאומית ויוצרת פוטנציאל להזדמנויות המשך מול ציי מדינות בעלות ברית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לאונרדו די.אר.אס (DRS)
- שווי שוק
- $9.38B
- תשואת דיבידנד
- 0.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 913.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.1
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 10.46%
- צמיחת רווח למניה
- 28.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לאונרדו די אר אס שנוסדה בארלינגטון וירג יניה בשנת 1969 היא ספקית מובילה של מוצרים וטכנולוגיות מתקדמים בתחום הביטחון תיק המוצרים המגוון של החברה נותן מענה לדרישות צבאיות במגוון סביבות ובהן יבשה אוויר ים חלל וסייבר וכן ליישומים נוספים במגזר המסחרי פעילותה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות חישה ומחשוב מתקדמים ומערכות משימה משולבות לאונרדו די אר אס מספקת פתרונות חישה מתקדמים כגון מערכות אינפרה אדום לזיהוי איומים ולשיפור המודעות המצבית לצד טכנולוגיות ומערכות אינפרה אדום לא מקוררות שנועדו לצמצם תנאי בראנאאוט יכולות הלוחמה האלקטרונית שלה כוללות מערכות מוטסות מערכות המותקנות על כלי רכב ומערכות לנשיאת חיילים והן נתמכות בתוכנות ייעודיות ללוחמה אלקטרונית בכלי הדרכה ובשירותי מודיעין נוסף על כך לאונרדו די אר אס מפתחת מערכות מחשוב חיוניות עבור פלטפורמות צבאיות כגון כלי רכב קרקעיים ספינות וצוללות היצע זה כולל יישומים עמידים לרשת ולהפצת נתונים מערכות חיישנים משולבות ותשתית מחשוב רשתית עמידה החברה מתמחה גם בהגנת כוחות ומספקת פתרונות נגד מערכות אוויריות בלתי מאוישות להגנה אווירית לטווח קצר ולמערכות הגנה אקטיביות בנוסף לאונרדו די אר אס היא ספקית מרכזית של טכנולוגיות לניהול חשמל ולהנעה ומציעה מערכות לבקרת חשמל להפצה להמרה ולהנעה לרבות מערכות הנעה היברידיות חשמליות פתרונות לאגירת אנרגיה חבילות טורבינות גז מכשור ובקרה גרעיניים וציוד לניהול תרמי ולקירור לאונרדו די אר אס משרתת בסיס לקוחות רחב הכולל את צבא ארצות הברית קבלנים מרכזיים בתחומי התעופה והביטחון סוכנויות מודיעין ממשלתיות וכוחות מזוינים בין לאומיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאונרדו די.אר.אס מציגה פרופיל פיננסי חיובי: צמיחה עקבית בהכנסות, שיפור בשיעורי הרווח ויציבות גבוהה יותר בשנים האחרונות, מאזן עם הפחתה ניכרת במינוף, ושיפור חד בייצור המזומנים בתקופות השנתיות האחרונות וב-12 החודשים האחרונים. גורם הסיכון המרכזי הוא השונות לאורך המחזור, במיוחד התנודתיות בתזרים המזומנים וברווחיות ב-2022, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להיות מושפעות מעיתוי חוזים, מהון חוזר או מפריטים חד-פעמיים. באופן כללי, החברה מצטיירת כבריאה מבחינה פיננסית, עם איכות משתפרת וסיכון נמוך יותר במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DRS
NOC
LHX
CW
KTOS
MRCYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026