לאונרדו די.אר.אס (DRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.00M | 271.00M | 205.00M | 33.00M | 178.00M |
| רווח נקי | 278.00M | 213.00M | 168.00M | 405.00M | 154.00M |
| פחת והפחתות | 93.00M | 91.00M | 85.00M | 65.00M | 58.00M |
| מס הכנסה נדחה | 28.00M | 23.00M | -52.00M | -6.00M | 31.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.00M | 22.00M | 17.00M | 5.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.00M | -79.00M | -14.00M | -82.00M | -65.00M |
| יתרת לקוחות | -140.00M | -102.00M | 15.00M | -1.00M | -54.00M |
| מלאי | 6.00M | -29.00M | -10.00M | -33.00M | 42.00M |
| יתרת ספקים | -79.00M | 15.00M | -59.00M | -14.00M | 1.00M |
| הון חוזר אחר | 148.00M | 37.00M | 40.00M | -34.00M | -54.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.00M | 1.00M | -354.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.00M | -84.00M | -59.00M | 436.00M | 39.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.00M | -85.00M | -60.00M | -65.00M | -60.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 501.00M | -14.00M |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00M | 1.00M | 0 | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.00M | -56.00M | 15.00M | -403.00M | -38.00M |
| פירעון חוב | -10.00M | -43.00M | 8.00M | -2.00M | -38.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 16.00M | 12.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00M | -19.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.00M | 0 | 0 | -396.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.00M | -10.00M | -4.00M | -5.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 647.00M | 598.00M | 467.00M | 306.00M | 240.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.00M | 131.00M | 161.00M | 66.00M | 179.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.00M | 467.00M | 306.00M | 240.00M | 61.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 647.00M | 598.00M | 467.00M | 306.00M | 240.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.00M | 186.00M | 145.00M | -32.00M | 118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.00M | 271.00M | 205.00M | 33.00M | 178.00M |
| הוצאות הוניות | -139.00M | -85.00M | -60.00M | -65.00M | -60.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD