דריו הלת' (DRIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 3.73 | 2.44 | 3.79 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.92 | 3.27 | 2.15 | 3.38 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 2.82 | 1.67 | 2.95 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.68 | -0.92 | -0.75 | -1.42 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -2.78 | -2.32 | -2.43 | -2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -43.28 | -60.33 | -7.07 | -7.68 | -5.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.38M | -7.34M | -6.34M | 9.09M | 26.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -4.89 | -9.29 | -6.35 | -11.84 | -4.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.35 | -10.91 | -601.50 | -87.11 | -21.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 0.71 | 0.75 | 1.06 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.16 | -0.07 | 0.13 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.09% | 56.64% | 49.06% | 29.40% | 34.91% |
| שיעור EBIT | -150.30% | -171.07% | -164.58% | -291.68% | -218.08% |
| שיעור EBITDA | -141.67% | -157.04% | -137.12% | -267.19% | -201.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -328.83% | -163.94% | -213.55% | -276.09% | -205.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 324.50% | -186.10% | -164.94% | -291.68% | -224.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 322.77% | -186.56% | -158.09% | -292.00% | -224.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 322.77% | -186.56% | -158.09% | -292.00% | -224.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.47% | 100.25% | 95.85% | 100.11% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -98.68% | 113.52% | 77.24% | 105.65% | 109.47% |
| תשואה על הנכסים | 70.17% | -37.90% | -35.96% | -61.65% | -52.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 104.15% | -61.41% | -59.36% | -102.21% | -77.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.36% | -36.38% | -56.47% | -66.97% | -56.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.42% | -36.23% | -51.15% | -63.88% | -52.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 280.51% | -113.61% | -100.12% | -120.43% | -91.95% |
| תשואת רווחים | 241.80% | -7.39% | -6.73% | -6.09% | -3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.56 | 8.37 | 5.05 | 5.59 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 2.91 | 3.31 | 4.52 | 12.70 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.25 | 2.90 | 2.84 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.75 | 17.66 | 15.24 | 10.91 | 13.87 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 0.91 | 0.92 | 0.50 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.54 | 95.86 | 117.51 | 165.20 | 198.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.92 | 43.60 | 72.24 | 65.33 | 84.68 |
| ימי מלאי | 147.21 | 162.51 | 125.96 | 128.59 | 161.32 |
| ימי אשראי מספקים | 125.60 | 110.25 | 80.70 | 28.73 | 47.08 |
| מחזור תפעולי | 174.14 | 206.11 | 198.20 | 193.93 | 246.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.65 | -0.52 | -0.95 | -1.07 | -2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.66 | -0.53 | -0.96 | -1.09 | -2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -182.02 | -182.68 | -279.43 | -52.02 | -83.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -182.02 | -182.68 | -279.43 | -52.02 | -83.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.82 | -1.28 | -1.03 | -1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.18 | -1.16 | -1.43 | -1.49 | -1.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.67% | -4.62% | -6.09% | -3.17% | -2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | -14.05 | -14.86 | -16.42 | -32.53 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 25.26 | 23.50 | 47.96 | 73.15 |
| מכפיל הון | 0.51 | 8.32 | 8.82 | 16.79 | 25.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -21.65 | -16.42 | -31.52 | -41.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -21.77 | -16.48 | -32.13 | -42.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.49 | 0.24 | 0.62 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 8.32 | 8.82 | 16.79 | 25.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.85 | -16.24 | -17.20 | -17.81 | -36.01 |
| שווי חברה | 55.18M | 570.30M | 637.79M | 968.74M | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.85 | -16.24 | -17.20 | -17.81 | -36.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 25.51 | 23.59 | 47.60 | 72.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -21.86 | -16.48 | -31.29 | -41.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -21.98 | -16.54 | -31.89 | -41.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.86 | -0.11 | -0.10 | 0.39 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 5.90 | 1.37 | 1.78 | 2.05 | 3.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 0.45 | 0.67 | 0.72 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | 7.25 | -0.84 | -1.06 | -2.09 | -2.63 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.16 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.50 | 0.62 | 0.89 | 0.99 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.60 | 1.59 | 1.73 | 0.89 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.42 | 0.58 | 0.97 | 0.61 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.62 | 0.90 | 0.51 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD