דריו הלת' (DRIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.94M | -38.56M | -30.38M | -47.85M | -50.41M |
| רווח נקי | -41.71M | -42.75M | -59.43M | -62.19M | -76.76M |
| פחת והפחתות | 3.14M | 7.43M | 4.99M | 4.72M | 4.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.37M | 15.80M | 19.70M | 16.98M | 24.97M |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | -2.47M | 4.07M | -10.90M | -2.57M |
| יתרת לקוחות | 2.64M | 1.60M | 2.84M | -5.11M | -367.00K |
| מלאי | 437.00K | 308.00K | 2.89M | -1.73M | -2.23M |
| יתרת ספקים | -122.00K | -496.00K | -1.19M | -2.79M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | -752.00K | -3.88M | -464.00K | -1.28M | -1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | -16.57M | 288.00K | 3.56M | -503.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.34M | -8.93M | -547.00K | -573.00K | -8.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00K | -138.00K | -584.00K | -573.00K | -261.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -8.80M | 0 | 0 | -7.47M |
| רכישת השקעות | -4.20M | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.31M | 38.53M | 18.25M | 61.94M | 65.77M |
| פירעון חוב | 185.00K | 0 | 1.77M | 23.79M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.13M | 0 | 1.61M | 38.29M | 64.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.53M | 14.87M | 0 | 889.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 27.76M | 36.80M | 49.47M | 35.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | -68.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.96M | -9.03M | -12.67M | 13.52M | 7.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.76M | 36.80M | 49.47M | 35.95M | 28.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.80M | 27.76M | 36.80M | 49.47M | 35.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.08M | -38.70M | -30.96M | -48.42M | -50.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.94M | -38.56M | -30.38M | -47.85M | -50.41M |
| הוצאות הוניות | -142.00K | -138.00K | -584.00K | -573.00K | -261.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD