דיימונדרוק הוספיטאליטי (DRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.32 | 0.19 | 0.94 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מהיר | 15.32 | 0.19 | 0.94 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 15.32 | 0.19 | 0.21 | 0.41 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.27 | 0.68 | 0.57 | 0.79 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.48B | -1.21B | -1.28B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.07 | 1.99 | 1.97 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.40 | 4.39 | 3.47 | 4.04 | 6.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 2.58 | 2.18 | 4.01 | 4.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.14 | 6.05 | 5.93 | 6.41 | 6.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 4.07 | 4.80 | 4.44 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.98% | 55.19% | 54.69% | 27.27% | 56.83% |
| שיעור EBIT | 18.98% | 14.42% | 10.21% | 14.14% | 15.18% |
| שיעור EBITDA | 29.05% | 24.51% | 20.26% | 24.50% | 26.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.09% | 14.44% | 12.67% | 24.29% | 16.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 8.99% | 4.41% | 8.09% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.52% | 9.05% | 4.25% | 8.03% | 10.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.58% | 9.10% | 4.27% | 8.06% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.39% | 100.72% | 96.50% | 99.30% | 97.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.57% | 62.25% | 34.78% | 33.31% | 69.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 3.38% | 1.51% | 2.67% | 3.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 7.01% | 3.02% | 5.26% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.98% | 6.12% | 5.15% | 8.88% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.76% | 4.99% | 8.85% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 3.38% | 1.51% | 2.67% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 5.49% | 2.53% | 4.35% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 8.13 | 7.74 | 7.43 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 2.92 | 2.60 | 2.55 | 5.01 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.30 | -7.06 | -178.96 | -114.46 | -10.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.23 | -95.74 | -96.11 | -23.74 | -76.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.88 | 44.88 | 47.15 | 49.13 | 64.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 125.12 | 140.62 | 143.26 | 72.88 | 140.81 |
| מחזור תפעולי | 60.88 | 44.88 | 47.15 | 49.13 | 64.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.79 | 0.68 | 0.56 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.56 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.50 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.28 | 1.92 | 1.48 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.99 | 2.75 | 2.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 8.77% | 7.52% | 5.97% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.00 | 20.36 | 39.52 | 23.00 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 1.65 | 1.68 | 1.85 | 1.74 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.28 | 1.19 | 1.21 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 11.40 | 13.30 | 16.75 | -40.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 7.58 | 8.46 | 8.36 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.14 | -0.79 | -0.98 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.28 | 1.19 | 1.21 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.91 | 10.80 | 13.10 | 11.98 | 11.38 |
| שווי חברה | 3.93B | 2.97B | 3.00B | 3.15B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.91 | 10.80 | 13.10 | 11.98 | 11.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 2.65 | 2.65 | 2.93 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.05 | 18.30 | 20.99 | 26.61 | -68.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 12.17 | 13.36 | 13.28 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.47 | 7.07 | 7.60 | 7.80 | 7.51 |
| הון עצמי למניה | 7.44 | 7.02 | 7.56 | 7.76 | 7.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.55 | 5.43 | 5.37 | 5.08 | 4.71 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.49 | 0.23 | 0.41 | 0.51 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.62 | 0.43 | 0.57 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.40 | 4.65 | 2.74 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD