דיימונדרוק הוספיטאליטי (DRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.65M | 224.41M | 237.56M | 206.24M | -2.31M |
| רווח נקי | 101.43M | 48.25M | 86.64M | 109.71M | -195.41M |
| פחת והפחתות | 113.11M | 113.59M | 111.30M | 108.85M | 102.96M |
| מס הכנסה נדחה | -2.87M | -449.00K | -975.00K | -781.00K | 468.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.42M | 12.02M | 8.77M | 7.79M | 8.74M |
| שינוי בהון החוזר | 10.14M | 9.21M | 20.89M | -26.53M | -62.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.39M | 9.68M | 420.00K | 7.07M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.76M | -477.00K | 20.47M | -33.60M | -62.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.41M | 41.80M | 10.94M | 7.21M | 143.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.46M | -112.12M | -120.85M | -248.60M | -62.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.56M | -81.59M | -86.31M | -249.60M | -226.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -226.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -181.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.53M | -34.53M | 182.94M | 391.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.68M | -150.67M | -56.73M | 74.03M | 5.17M |
| פירעון חוב | -7.38M | -82.38M | -9.54M | 117.23M | 17.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -156.11M | -32.87M | -5.46M | -13.12M | -1.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -108.13M | -35.42M | -41.73M | -16.24M | -9.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.05M | 0 | 0 | -13.85M | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.22M | 128.79M | 167.17M | 107.18M | 75.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.57M | -38.38M | 59.99M | 31.67M | -59.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.79M | 167.17M | 107.18M | 75.51M | 134.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.22M | 128.79M | 167.17M | 107.18M | 75.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.09M | 142.82M | 118.55M | -43.36M | -276.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.65M | 224.41M | 237.56M | 206.24M | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -81.56M | -81.59M | -119.01M | -249.60M | -273.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD