רומן די־בי־די־אר אקוזישן (DRDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -411.80K |
| רווח נקי | 7.74M | 536.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 963.73K | -540.00 |
| יתרת לקוחות | -9.27K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 973.00K | -540.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.99M | -411.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.15M | -201.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -30.15M | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.35M | 202.68M |
| פירעון חוב | 200.00K | -173.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.15M | 202.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 70.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.02K | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | 1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.02K | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29M | -411.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -411.80K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD