דיר קשמיר הולדינג (DRCR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 2.56 | 1.48 | 1.86 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.02 | 2.56 | 1.48 | 1.86 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 1.73 | 0.92 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.46 | 0.19 | 1.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | 1.13 | 0.44 | 1.08 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.76 | 15.38 | 4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.17M | 3.61M | 1.61M | 1.67M | -219.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.39 | 1.30 | 1.58 | 1.36 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 59.76 | 7.40 | 3.07 | 18.57 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.38 | 6.80 | 6.34 | 0 | 7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -2.50 | -3.85 | -0.71 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.14% | 98.93% | 98.79% | 98.94% | 9.54% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 12.25% | 8.75% | 27.99% | 1.74% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 13.32% | 9.96% | 29.04% | 1.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 12.25% | 9.26% | 32.76% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.82% | 7.81% | 7.28% | 27.99% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.82% | 7.81% | 7.18% | 27.99% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.82% | 7.81% | 7.18% | 27.99% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.61% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.62% | 63.73% | 78.68% | 85.41% | 87.21% |
| תשואה על הנכסים | 12.72% | 9.36% | 6.08% | 32.91% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.27% | 12.14% | 9.61% | 44.63% | 14.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 112.49% | 19.05% | 12.38% | 52.25% | 11.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 112.49% | 19.05% | 11.93% | 50.98% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.83% | 15.91% | 9.51% | 53.24% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 163.55% | 45.44% | 8.02% | 88.69% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.98 | 6.38 | 10.55 | 12.96 | 28.87 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 34.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1,986.02 | 336.78 | 214.74 | 1,387.74 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.20 | 0.85 | 1.18 | 4.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.95 | 4.63 | 4.75 | 6.64 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -315.49 | -847.10 | -1,338.35 | -1,058.50 | 2.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.37 | 57.19 | 34.58 | 28.16 | 12.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 320.86 | 904.30 | 1,372.93 | 1,086.67 | 10.53 |
| מחזור תפעולי | 5.37 | 57.19 | 34.58 | 28.16 | 12.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.83 | 268.25 | 305.09 | 49.24 | 108.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.83 | 268.25 | 305.09 | 49.24 | 108.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 10.76 | 15.38 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 238.58% | 125.47% | 20.97% | 74.71% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.52 | 2.21 | 12.47 | 1.13 | 26.05 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.17 | 0.90 | 0.32 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.27 | 1.20 | 0.50 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.38 | 0.80 | 4.77 | 1.34 | 13.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.79 | 4.75 | 1.31 | 13.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.16 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.27 | 1.20 | 0.50 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 0.34 | -1.20 | 5.15 | 0.37 | 22.28 |
| שווי חברה | 516.51K | -1.94M | 3.99M | 945.96K | 9.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | -1.20 | 5.15 | 0.37 | 22.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | -0.16 | 0.51 | 0.11 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.38 | -0.74 | 2.73 | 0.46 | 14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.74 | 2.72 | 0.45 | 13.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.87 | 0.90 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.14 | 2.77 | 2.62 | 0.86 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD