דיר קשמיר הולדינג (DRCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | 1.47M | 2.10M | 714.96K |
| רווח נקי | 944.71K | 559.58K | 2.44M | 378.64K |
| פחת והפחתות | 129.00K | 94.43K | 92.16K | 7.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 789.56K | -936.49K | 240.84K |
| יתרת לקוחות | 195.02K | -84.51K | -509.46K | -729.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -35.61K | 80.85K | -522.13K | 649.12K |
| הון חוזר אחר | 995.50K | 793.21K | 95.09K | 321.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.78K | 25.13K | 501.92K | 87.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -893.64K | -794.84K | -1.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -558.13K | -942.20K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -562.66K | -335.51K | 147.36K | 30.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -821.23K | 835.14K | -699.21K | 1.96M |
| פירעון חוב | -821.23K | 0 | 0 | 814.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.25K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 835.14K | -699.21K | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 3.12M | 1.94M | 1.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 680.03K | -232.78K | 60.11K | 10.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 897.96K | 1.18M | 666.44K | 1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 1.94M | 1.28M | 21.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 3.12M | 1.94M | 1.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.61M | 1.46M | 2.06M | 708.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62M | 1.47M | 2.10M | 714.96K |
| הוצאות הוניות | -9.76K | -4.81K | -42.66K | -6.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD