די־סוויס (DQWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.71 | 1.03 | 1.07 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.71 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.20 | 0.38 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -311.07K | -354.71K | -64.13K | 5.88K | -22.04K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.17 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -31.98 | -30.20 | 1.44 | 0.66 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.03 | 0.59 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -81.49 | -72.45 | 8.59 | 6.51 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | -86.31 | 0.16 | 27.39 | 6.63 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -124.29 | -5.96 | 12.64 | -18.11 | 0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -0.15 | -5.80 | -10.60 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.50% | 19.33% | 20.02% | 24.44% | 24.07% |
| שיעור EBIT | -11.76% | -1.59% | 1.02% | -3.13% | 0.21% |
| שיעור EBITDA | -7.52% | 0.63% | 1.61% | 1.36% | 4.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.13% | -2.93% | 0.63% | -3.60% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.12% | -2.08% | 0.97% | -3.32% | -0.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.03% | -2.63% | 0.71% | -3.37% | -0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.03% | -2.63% | 0.71% | -3.37% | -0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.51% | 126.23% | 73.83% | 101.34% | 590.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 71.17% | 153.96% | 92.46% | -63.86% |
| תשואה על הנכסים | -38.59% | -11.35% | 3.50% | -13.48% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -783.00% | 822.38% | 30.02% | -87.80% | -16.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -108.14% | -40.42% | 12.88% | -73.04% | 2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.54% | -31.34% | 8.00% | -56.59% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.59% | -11.36% | 3.50% | -13.57% | -3.78% |
| תשואת רווחים | -1.49% | -0.95% | 0.60% | -0.80% | -0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.52 | 137.38 | 41.66 | 35.08 | 101.39 |
| מחזור זכאים | 13.71 | 20.83 | 16.27 | 11.18 | 47.53 |
| מחזור מלאי | 811.14 | 1,004.02 | 743.17 | 161.65 | 187.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 8.47 | 22.76 | 30.56 | 15.84 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 4.31 | 4.90 | 4.00 | 4.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.72 | -48.66 | 175.41 | 76.82 | 642.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.09 | -14.50 | -13.19 | -19.98 | -2.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.09 | 2.66 | 8.76 | 10.40 | 3.60 |
| ימי מלאי | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 2.26 | 1.95 |
| ימי אשראי מספקים | 26.63 | 17.52 | 22.44 | 32.65 | 7.68 |
| מחזור תפעולי | 7.54 | 3.02 | 9.25 | 12.66 | 5.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.44 | 0.42 | 0.99 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -129.06 | -2.30 | 1.73 | 121.43 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -129.06 | -2.30 | 1.73 | 121.43 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.33 | 1.72 | 1.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.51% | -1.68% | 2.07% | 0.72% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.67 | -97.50 | 167.59 | -125.31 | -1,447.80 |
| מכפיל מכירות | 8.77 | 2.76 | 1.20 | 4.22 | 11.19 |
| מכפיל הון | -2,116.67 | -863.39 | 50.30 | 110.03 | 239.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.22 | -59.62 | 48.36 | 138.18 | 2,569.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.69 | -85.57 | 20.40 | 137.04 | 922.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.20 | -1.12 | -1.25 | 12.87 |
| מחיר לשווי הוגן | -2,116.67 | -863.39 | 50.30 | 110.03 | 239.84 |
| מכפיל שווי חברה | -116.59 | 440.77 | 68.33 | 299.72 | 266.31 |
| שווי חברה | 16.54M | 8.07M | 3.43M | 6.00M | 20.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -116.59 | 440.77 | 68.33 | 299.72 | 266.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.76 | 2.76 | 1.10 | 4.08 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.19 | -59.60 | 44.58 | 133.45 | 2,555.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.66 | -85.54 | 18.81 | 132.36 | 917.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.26 | 0.26 | -0.01 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.26 | 0.74 | 1.01 | 5.90 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.31 | 0.95 | 1.06 | -0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.23 | 6.06 | -0.91 | -9.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD