די־סוויס (DQWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.30K | 182.56K | 45.30K | 22.43K | 251.69K |
| רווח נקי | -76.86K | 30.10K | -49.54K | -2.42K | 150.28K |
| פחת והפחתות | 64.84K | 18.59K | 65.96K | 73.47K | 66.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.31K | 141.33K | 28.45K | -47.80K | 38.30K |
| יתרת לקוחות | 62.27K | -21.88K | 26.44K | -15.55K | 6.85K |
| מלאי | 1.34K | 3.70K | 329.00 | 8.71K | 19.76K |
| יתרת ספקים | -55.45K | 32.39K | 25.18K | 14.70K | 9.82K |
| הון חוזר אחר | -59.48K | 127.12K | -23.50K | -55.66K | 1.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.98K | -7.47K | 419.00 | -822.00 | -3.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.48K | -105.26K | -372.00 | -14.38K | -62.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -105.55K | -373.00 | -14.38K | -62.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.48K | 291.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.73K | 68.31K | -15.89K | -53.96K | -78.95K |
| פירעון חוב | -34.73K | 68.31K | -15.89K | -15.67K | -9.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -38.28K | -69.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 285.03K | 397.48K | 249.11K | 214.27K | 234.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.07K | 2.76K | 5.81K | 25.63K | -34.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -112.44K | 148.37K | 34.84K | -20.28K | 76.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.48K | 249.11K | 214.27K | 234.55K | 158.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 285.03K | 397.48K | 249.11K | 214.27K | 234.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.33K | 77.01K | 44.92K | 8.05K | 189.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.30K | 182.56K | 45.30K | 22.43K | 251.69K |
| הוצאות הוניות | -41.03K | -105.55K | -373.00 | -14.38K | -62.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD