ניתוח באמצעות AI של דומינו'ס פיצה (DPZ)
דומינו'ס פיצה (NASDAQ:DPZ)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $317.00(▼9.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
DPZ מקבלת ציון המשקף מאפיינים באיכות בינונית: רווחיות חזקה ויצירת מזומנים יציבה בדרך כלל מתקזזות במידה משמעותית עם סיכון מבני במאזן, הון עצמי שלילי, ולחץ שנרשם לאחרונה על תזרים המזומנים החופשי. הנתונים היסודיים לטווח הקרוב, כפי שעלו משיחת הוועידה לאחר הדוחות, הם חיוביים, אך הם מתמתנים על רקע ציפיות חלשות יותר למכירות בחנויות זהות ולחץ מצד הזכיינים והצרכנים, בעוד שהאיתותים הטכניים נותרים דוביים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים.
גורמים חיוביים
בסיס השוואה נוח יותר במכירות
בסיס השוואה נוח יותר במכירות יוצר פוטנציאל להאצה מחודשת במכירות בחנויות זהות, מה שעשוי להחזיר את המומנטום להכנסות ולשפר את סנטימנט המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דומינו'ס פיצה (DPZ)
- שווי שוק
- $10.15B
- תשואת דיבידנד
- 2.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 818.93K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.0
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 4.50%
- צמיחת רווח למניה
- 5.70%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דומינו'ס פיצה פועלת כספקית מובילה של פיצה בשווקים הבינלאומיים והאמריקאיים ומנהלת את פעילותה הנרחבת באמצעות שלושה מגזרים נפרדים חנויות בארצות הברית זכיינות בינלאומית ושרשרת אספקה דומינו'ס פיצה מוכרת בעיקר בזכות הפיצות הנושאות את המותג שלה אשר מופצות באמצעות רשת רחבה של סניפים בבעלות החברה וסניפים המופעלים על ידי זכיינים עצמאיים מעבר למוצר הדגל שלה התפריט כולל גם מגוון מוצרים נוספים ובהם כריכים אפויים בתנור מנות פסטה עוף ללא עצם ועוף מכונף סוגים שונים של לחם ומטבלים קינוחים ומשקאות קלים נכון ל 2 בינואר 2022 לחברה היו כ 18800 סניפים ב 90 שווקים ברחבי העולם דומינו'ס פיצה נוסדה בשנת 1960 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באן ארבור מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, דומינו'ס פיצה מציגה רווחיות חזקה ועמידה ויכולת טובה לייצר תזרים מזומנים חופשי, האופייניות למודל זכיינות בקנה מידה רחב, אך הפרופיל הפיננסי מכביד בשל מאזן עם הון עצמי שלילי וסיכון הקשור למינוף. העסק נראה בריא מבחינת כוח ייצור הרווחים, בעוד שסעיפי המעקב המרכזיים הם קיימות מבנה ההון וההיחלשות האחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, כפי שהיא משתקפת בנתוני 12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARCO
YUM
QSRDPZ
WEN
PZZAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026