Draganfly (DPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.62 | 21.63 | 1.73 | 0.90 | 4.04 |
| יחס מהיר | 27.54 | 20.79 | 1.44 | 0.69 | 3.72 |
| יחס מזומנים | 26.20 | 19.53 | 1.19 | 0.42 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -6.21 | -4.72 | -2.38 | -2.91 | -7.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24 | -5.17 | -2.26 | -2.54 | -4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -264.00 | 0 | -76.77 | -220.72 | -200.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.97M | 95.07M | 3.50M | -1.24M | 9.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.68 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 2.21 | 20.43 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -258.41 | 0 | -86.28 | -259.40 | -348.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.52 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.69 | 4.35 | 0.44 | 0.10 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.23% | 12.61% | 21.31% | 31.49% | 10.40% |
| שיעור EBIT | -399.65% | -271.87% | -211.51% | -344.95% | -353.81% |
| שיעור EBITDA | -394.57% | -267.39% | -202.72% | -336.61% | -353.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -399.65% | -271.87% | -224.65% | -341.65% | -343.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -358.83% | -297.25% | -211.51% | -360.22% | -363.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -358.83% | -297.25% | -211.51% | -360.22% | -383.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -358.83% | -297.25% | -211.51% | -360.22% | -363.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.79% | 109.33% | 94.15% | 105.43% | 105.75% |
| תשואה על הנכסים | -21.07% | -22.67% | -136.05% | -283.45% | -199.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.52% | -23.79% | -300.26% | -5,791.24% | -264.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.26% | -21.72% | -296.94% | -2,404.69% | -231.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.24% | -21.69% | -279.58% | -1,624.75% | -227.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.49% | -22.67% | -136.66% | -285.38% | -201.66% |
| תשואת רווחים | -16.89% | -15.31% | -75.14% | -86.15% | -86.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 7.42 | 11.44 | 10.09 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 10.12 | 8.47 | 3.57 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 0.77 | 1.73 | 3.37 | 2.81 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 5.44 | 7.27 | 4.67 | 10.15 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.64 | 0.79 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.16 | 4.19 | 1.39 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 448.20 | 223.98 | 97.11 | 63.56 | 124.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.33 | 49.17 | 31.90 | 36.17 | 108.38 |
| ימי מלאי | 475.53 | 210.86 | 108.33 | 129.76 | 56.56 |
| ימי אשראי מספקים | 72.67 | 36.05 | 43.12 | 102.38 | 40.25 |
| מחזור תפעולי | 520.87 | 260.04 | 140.23 | 165.94 | 164.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | -1.52 | -3.75 | -11.13 | -12.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.03 | -1.58 | -3.80 | -11.42 | -12.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.61 | -25.87 | -70.76 | -38.28 | -193.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.61 | -25.87 | -70.76 | -38.28 | -193.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.14 | -87.18 | -27.65 | -21.45 | -35.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.03 | -3.09 | -1.80 | -2.86 | -2.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.54% | -16.52% | -64.99% | -70.29% | -48.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.84 | -6.54 | -1.33 | -1.16 | -1.15 |
| מכפיל מכירות | 22.56 | 19.41 | 2.81 | 4.18 | 4.41 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.55 | 4.00 | 67.22 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -6.05 | -1.54 | -1.42 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.27 | -6.29 | -1.56 | -1.46 | -2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.55 | 4.00 | 67.22 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | -2.03 | -2.91 | -0.95 | -1.14 | -0.97 |
| שווי חברה | 72.38M | 60.20M | 12.64M | 25.19M | 26.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.03 | -2.91 | -0.95 | -1.14 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.00 | 7.79 | 1.93 | 3.84 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.91 | -2.43 | -1.05 | -1.31 | -1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -2.52 | -1.07 | -1.34 | -1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.97 | 6.14 | 1.45 | 0.21 | 8.09 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 6.15 | 1.46 | 0.24 | 8.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.49 | 2.08 | 3.89 | 5.67 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -1.46 | -4.40 | -14.00 | -21.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.09 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.56 | 2.28 | 2.02 | 2.38 | 2.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.44 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.80 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD