Draganfly (DPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -11.83M | -18.77M | -16.35M | -22.00M |
| רווח נקי | -22.98M | -13.88M | -23.61M | -27.65M | -16.20M |
| פחת והפחתות | 346.52K | 577.09K | 546.64K | 772.76K | 311.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.39M | 1.18M | 2.02M | 3.31M | 3.95M |
| שינוי בהון החוזר | -5.57M | -102.77K | 805.86K | 3.79M | -7.36M |
| יתרת לקוחות | -402.24K | -266.42K | 1.22M | -681.84K | -596.34K |
| מלאי | -2.58M | -562.83K | -872.27K | -150.24K | -2.16M |
| יתרת ספקים | 1.37M | -231.81K | -170.78K | 1.66M | -1.04M |
| הון חוזר אחר | -3.96M | 958.29K | 625.79K | 2.96M | -3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | 386.27K | 1.46M | 3.43M | -25.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -853.39K | -23.31K | -379.58K | 768.66K | -3.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.04K | -167.26K | -490.39K | -84.40K | -212.58K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 46.98K | 10.76K | -466.64K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -623.71K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.65K | 143.94K | 63.84K | 842.30K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.06M | 15.03M | 14.45M | -48.10K | 46.27M |
| פירעון חוב | -154.15K | -442.84K | -336.91K | -157.02K | -117.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 109.21M | 17.75M | 17.47M | 108.92K | 44.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.28M | -2.69M | 108.92K | 2.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.16M | 6.25M | 3.09M | 7.89M | 23.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -425.09K | -9.94K | -94.86K | 447.54K | 136.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.90M | 3.16M | -4.80M | -15.18M | 21.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.25M | 3.09M | 7.89M | 23.08M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.16M | 6.25M | 3.09M | 7.89M | 23.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.80M | -12.00M | -19.26M | -16.43M | -22.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -11.83M | -18.77M | -16.35M | -22.00M |
| הוצאות הוניות | -923.04K | -167.26K | -490.39K | -84.40K | -212.58K |
הנתונים מוצגים ב-CAD