Douglas (DOUDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 43.10 | 17.80 | 5.36 | 4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -2.52B | -2.47B | -4.52B | -4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.95 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.48 | 3.15 | -3.51 | -3.36 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 1.40 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 1.98 | 1.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.99 | 5.88 | -3.69 | -3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 4.69 | 2.08 | 1.59 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 2.58 | 1.35 | 0.37 | -0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.77 | 0.57 | 1.09 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.59 | 22.91 | 25.05 | 44.04 | 40.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 3.02 | 3.32 | 6.23 | 15.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 44.50% | 45.74% | 21.92% | 19.74% |
| שיעור EBIT | 3.73% | 8.08% | 8.17% | 9.21% | -1.76% |
| שיעור EBITDA | 14.82% | 16.57% | 15.63% | 17.00% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 7.56% | 8.99% | 3.01% | -0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.40% | 5.15% | 1.85% | 1.60% | -9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | 3.83% | 1.89% | 0.41% | -8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.69% | 3.83% | 1.89% | 0.41% | -8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.22% | 74.45% | 101.82% | 25.57% | 87.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.08% | 68.07% | 20.62% | 53.05% | 1,342.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 3.74% | 1.87% | 0.36% | -6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.19% | 18.64% | 11.01% | -1.33% | 24.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 10.94% | 13.09% | 3.79% | -0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 7.47% | 11.93% | 0.89% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 6.15% | 3.21% | 0.60% | -11.80% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 13.33% | 3.76% | 0.70% | -13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.02 | 17.98 | 17.23 | 14.63 | 14.80 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 3.97 | 3.67 | 5.18 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 3.06 | 3.04 | 4.19 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.93 | 3.41 | 3.34 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.25 | -19.25 | -45.82 | -56.98 | -27.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.30 | 47.81 | 41.78 | 41.50 | 35.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.56 | 20.30 | 21.18 | 24.96 | 24.66 |
| ימי מלאי | 86.95 | 119.42 | 119.93 | 87.06 | 88.96 |
| ימי אשראי מספקים | 56.21 | 91.91 | 99.33 | 70.52 | 78.46 |
| מחזור תפעולי | 91.51 | 139.72 | 141.11 | 112.02 | 113.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 5.84 | 6.34 | 3.69 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 4.25 | 6.34 | 2.68 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.59 | 1.40 | 1.02 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 3.68 | 4.52 | 3.63 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 3.68 | 4.52 | 3.63 | 3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.23% | 34.82% | 30.63% | 12.11% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.18 | 7.50 | 26.54 | 138.13 | -7.59 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.29 | 0.50 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.40 | 2.93 | -1.90 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.12 | 2.87 | 3.26 | 8.26 | 10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.09 | 3.26 | 5.98 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.07 | 0.07 | -1.31 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.40 | 2.93 | -1.90 | -1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.75 | 6.53 | 9.65 | 24.23 |
| שווי חברה | 3.01B | 3.60B | 4.54B | 6.72B | 6.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 4.75 | 6.53 | 9.65 | 24.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.79 | 1.02 | 1.64 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.61 | 7.86 | 6.65 | 23.31 | 29.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.72 | 6.65 | 16.89 | 21.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.05 | -8.38 | -10.24 | -28.85 | -29.20 |
| הון עצמי למניה | 8.98 | 8.74 | 7.07 | -11.66 | -12.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.26 | -0.02 | 0.74 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 42.65 | 42.48 | 41.28 | 38.01 | 34.15 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 1.63 | 0.78 | 0.16 | -2.91 |
| נטל מס | 0.49 | 0.74 | 1.02 | 0.26 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.64 | 0.23 | 0.17 | 5.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.48 | 3.59 | 8.14 | 23.81 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR