Douglas (DOUDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.30M | 683.60M | 397.70M | 308.20M | 244.60M |
| רווח נקי | 175.40M | 84.00M | 16.70M | -313.70M | -387.60M |
| פחת והפחתות | 388.00M | 331.90M | 318.80M | 332.20M | 365.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.10M | 0 | 11.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.10M | 9.10M |
| שינוי בהון החוזר | -75.90M | -1.20M | -72.30M | 26.60M | 113.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -75.90M | -1.20M | -72.30M | 26.60M | 113.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.80M | 268.90M | 140.60M | 416.90M | 257.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.30M | -159.60M | -104.10M | -101.50M | -81.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.10M | -151.40M | -109.50M | -85.60M | -92.30M |
| רכישות, נטו | 2.80M | -8.20M | 5.40M | -15.90M | 10.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -510.70M | -689.30M | -278.60M | -360.40M | -178.50M |
| פירעון חוב | -249.50M | -1.30B | -24.50M | 62.90M | -145.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.15B | 0 | 0 | 220.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -261.20M | -542.40M | -254.10M | -423.30M | -252.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.40M | 98.90M | 262.30M | 245.30M | 240.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 1.90M | 2.00M | -1.40M | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.50M | -163.40M | 17.00M | 4.90M | -15.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.90M | 262.30M | 245.30M | 240.40M | 256.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.40M | 98.90M | 262.30M | 245.30M | 240.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 458.20M | 532.30M | 288.20M | 222.60M | 152.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.30M | 683.60M | 397.70M | 468.10M | 370.20M |
| הוצאות הוניות | -171.10M | -151.40M | -109.50M | -85.60M | -92.30M |
הנתונים מוצגים ב-EUR