דורמן פרודקטס (DORM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.09 | 2.43 | 2.25 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.14 | 1.17 | 1.09 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.23 | 0.41 | 0.38 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.03 | 8.22 | 1.67 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 568.13M | 505.52M | 238.71M | 109.51M | -30.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.69 | 1.87 | 1.96 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 11.52 | 4.37 | 4.22 | 1.34 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.10 | 12.52 | 7.37 | 4.47 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.56 | 21.51 | 19.89 | 23.38 | 27.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.62 | 1.46 | 2.38 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.07% | 41.13% | 40.13% | 35.52% | 32.56% |
| שיעור EBIT | 14.96% | 14.27% | 14.73% | 11.22% | 9.91% |
| שיעור EBITDA | 17.55% | 16.89% | 17.55% | 14.06% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.12% | 16.79% | 14.58% | 11.13% | 9.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 12.93% | 12.75% | 8.73% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 9.59% | 9.46% | 6.70% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.18% | 9.59% | 9.46% | 6.70% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.03% | 74.13% | 74.15% | 76.71% | 77.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.31% | 77.00% | 87.49% | 78.46% | 91.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | 8.19% | 7.84% | 5.64% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.76% | 13.82% | 14.69% | 11.06% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.83% | 17.88% | 15.74% | 12.31% | 10.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 13.01% | 11.50% | 8.81% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.75% | 11.05% | 11.15% | 8.36% | 7.71% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 5.39% | 4.76% | 4.95% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.45 | 3.50 | 3.66 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 7.63 | 6.77 | 5.19 | 7.04 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.31 | 1.70 | 1.95 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.94 | 7.57 | 7.10 | 7.32 | 6.71 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.32 | 2.69 | 3.02 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.27 | 307.34 | 248.73 | 234.79 | 269.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.85 | 82.11 | 104.24 | 99.65 | 89.98 |
| ימי מלאי | 236.24 | 279.10 | 214.83 | 186.96 | 235.96 |
| ימי אשראי מספקים | 47.82 | 53.88 | 70.34 | 51.82 | 56.13 |
| מחזור תפעולי | 330.09 | 361.22 | 319.07 | 286.61 | 325.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.38 | 3.69 | 7.50 | 6.67 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.17 | 2.46 | 6.22 | 5.26 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.23 | 1.28 | 1.40 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.67 | 0.83 | 0.79 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.94 | 2.99 | 5.86 | 4.75 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.94 | 2.99 | 5.86 | 4.75 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.18 | 0.40 | 0.31 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.76% | 2.00% | 4.80% | 6.31% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.25 | 18.55 | 21.00 | 20.20 | 20.91 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.78 | 1.99 | 1.35 | 1.47 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.57 | 3.08 | 2.23 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 50.07 | 20.82 | 15.84 | 668.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 33.34 | 17.27 | 12.51 | 60.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.81 | 2.44 | 0.43 | 3.01 | -3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.57 | 3.08 | 2.23 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.87 | 12.15 | 12.77 | 12.01 | 15.45 |
| שווי חברה | 4.11B | 4.37B | 4.51B | 3.26B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.87 | 12.15 | 12.77 | 12.01 | 15.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.05 | 2.24 | 1.69 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.20 | 57.79 | 23.51 | 19.77 | 878.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44 | 38.48 | 19.50 | 15.61 | 80.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.51 | 27.07 | 18.59 | 13.51 | 8.82 |
| הון עצמי למניה | 50.73 | 48.03 | 42.00 | 37.32 | 33.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 72.16 | 69.27 | 65.24 | 61.66 | 55.16 |
| רווח נקי למניה | 7.34 | 6.64 | 6.17 | 4.13 | 3.87 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.56 | 1.22 | 1.62 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD