דורמן פרודקטס (DORM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.63M | 231.05M | 208.76M | 41.69M | 100.34M |
| רווח נקי | 204.19M | 190.00M | 129.26M | 121.55M | 131.53M |
| פחת והפחתות | 55.73M | 56.70M | 54.73M | 44.68M | 35.19M |
| מס הכנסה נדחה | 6.15M | -10.84M | -2.96M | -5.88M | -11.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.64M | 15.01M | 11.48M | 9.37M | 8.23M |
| שינוי בהון החוזר | -229.12M | -19.92M | 32.12M | -127.99M | -60.41M |
| יתרת לקוחות | 94.41M | -47.23M | -104.02M | 48.48M | 10.92M |
| מלאי | -250.37M | -72.09M | 118.61M | -133.79M | -153.82M |
| יתרת ספקים | -47.75M | 55.71M | -3.14M | -5.54M | 47.00M |
| הון חוזר אחר | -25.40M | 43.69M | 20.67M | -37.14M | 35.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.04M | 90.00K | -15.88M | -34.00K | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.97M | -39.32M | -43.90M | -526.84M | -365.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.97M | -39.42M | -43.97M | -37.88M | -19.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 67.00K | -488.96M | -345.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.69M | -170.98M | -174.11M | 472.50M | 168.24M |
| פירעון חוב | -42.09M | -94.43M | -159.10M | 496.88M | 239.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.59M | -80.81M | -15.71M | -19.93M | -62.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.71M | 4.26M | 700.00K | -4.45M | -8.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.44M | 57.14M | 36.81M | 46.03M | 58.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 323.00K | -424.00K | 32.00K | -93.00K | -44.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.70M | 20.32M | -9.22M | -12.75M | -96.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.14M | 36.81M | 46.03M | 58.78M | 155.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.44M | 57.14M | 36.81M | 46.03M | 58.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.67M | 191.63M | 164.79M | 3.81M | 80.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.63M | 231.05M | 208.76M | 41.69M | 100.34M |
| הוצאות הוניות | -37.97M | -39.42M | -43.97M | -37.88M | -19.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD