Dogness (DOGZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | 567.09K | 813.83K | -8.90M | 6.16M |
| רווח נקי | -27.63M | -5.10M | -6.06M | -7.20M | 3.24M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 3.44M | 3.95M | 4.34M | 3.87M |
| מס הכנסה נדחה | -723.66K | -640.48K | -597.24K | -658.60K | -118.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.11M | 1.24M | 11.83K |
| שינוי בהון החוזר | -565.01K | 1.75M | 810.64K | -6.79M | -925.82K |
| יתרת לקוחות | -254.12K | 1.82M | -368.74K | -381.39K | 62.39K |
| מלאי | 254.07K | -248.27K | -447.63K | 268.59K | 740.27K |
| יתרת ספקים | 183.16K | 308.34K | 395.56K | -441.36K | 282.87K |
| הון חוזר אחר | -748.12K | -132.82K | 1.23M | -6.23M | -2.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.95M | 1.12M | 1.59M | 162.63K | 90.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64M | 877.64K | -3.44M | -1.48M | -14.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64M | -1.02M | -3.52M | -1.52M | -15.26M |
| רכישות, נטו | 5.63K | 1.90M | 79.85K | -11.37K | 22.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.33K | 495.68K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -576.66K | 4.40M | 5.21M | -1.04M | 20.87M |
| פירעון חוב | -576.66K | -1.48M | -35.63K | -1.04M | -2.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.88M | 5.25M | 0 | 23.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -810.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 12.83M | 6.96M | 4.48M | 16.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 469.07K | 27.06K | -109.68K | -698.58K | -617.75K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.00M | 5.88M | 2.47M | -12.12M | 11.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.83M | 6.96M | 4.48M | 16.61M | 4.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 12.83M | 6.96M | 4.48M | 16.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.90M | -453.07K | -2.71M | -10.42M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25M | 567.09K | 813.83K | -8.90M | 6.16M |
| הוצאות הוניות | -5.64M | -1.02M | -3.52M | -1.52M | -15.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD