דוקסימיטי (DOCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 6.09 | 6.97 | 6.20 | 6.99 |
| יחס מהיר | 6.08 | 6.09 | 6.97 | 6.20 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 1.41 | 1.34 | 0.66 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 0.89 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.11 | 1.75 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 154.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 746.20M | 771.41M | 906.94M | 734.96M | 804.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -0.79 | -0.82 | -0.45 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.07% | 89.09% | 90.20% | 89.34% | 87.24% |
| שיעור EBIT | 34.51% | 38.77% | 40.34% | 36.14% | 29.86% |
| שיעור EBITDA | 36.93% | 41.00% | 42.21% | 38.30% | 32.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.60% | 33.33% | 39.94% | 34.47% | 29.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.51% | 38.77% | 46.21% | 38.96% | 31.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.48% | 30.40% | 39.13% | 31.04% | 26.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.48% | 30.40% | 39.13% | 31.04% | 26.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.84% | 78.42% | 84.68% | 79.69% | 84.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.58% | 116.32% | 115.70% | 113.01% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 15.41% | 17.45% | 17.65% | 13.67% | 9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.95% | 20.62% | 20.62% | 16.37% | 11.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 22.19% | 20.56% | 17.58% | 12.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.31% | 17.36% | 17.37% | 13.98% | 10.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.30% | 19.54% | 19.02% | 15.00% | 10.88% |
| תשואת רווחים | 3.06% | 4.50% | 2.06% | 2.94% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.45 | 4.44 | 4.69 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 12.05 | 17.54 | 41.21 | 22.49 | 42.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.22 | 25.57 | 25.30 | 19.29 | 16.70 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.57 | 0.45 | 0.44 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.57 | 61.14 | 73.28 | 61.57 | 84.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.87 | 81.95 | 82.13 | 77.80 | 93.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.30 | 20.81 | 8.86 | 16.23 | 8.68 |
| מחזור תפעולי | 98.87 | 81.95 | 82.13 | 77.80 | 93.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.75 | 1.46 | 0.97 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 1.70 | 1.43 | 0.94 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.40 | 36.42 | 41.88 | 31.74 | 29.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.40 | 36.42 | 41.88 | 31.74 | 29.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.67 | 32.05 | 22.04 | 12.66 | 11.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.39 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 7.29% | 2.46% | 3.55% | 2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.62 | 22.19 | 48.76 | 34.03 | 55.44 |
| מכפיל מכירות | 8.14 | 6.76 | 19.01 | 10.56 | 14.93 |
| מכפיל הון | 5.96 | 4.58 | 10.01 | 5.57 | 6.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.82 | 13.72 | 40.65 | 28.17 | 36.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.83 | 13.35 | 39.68 | 27.28 | 34.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -1.89 | 0.93 | 0.99 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.96 | 4.58 | 10.01 | 5.57 | 6.47 |
| מכפיל שווי חברה | 20.94 | 15.69 | 44.21 | 27.13 | 45.15 |
| שווי חברה | 5.07B | 4.15B | 10.65B | 4.94B | 6.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.94 | 15.69 | 44.21 | 27.13 | 45.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.73 | 6.43 | 18.66 | 10.39 | 14.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.94 | 13.07 | 39.91 | 27.71 | 35.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55 | 12.71 | 38.96 | 26.83 | 34.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.37 | 4.44 | 5.31 | 4.24 | 4.48 |
| הון עצמי למניה | 5.02 | 5.08 | 5.79 | 4.74 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.45 | 3.05 | 2.50 | 2.17 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 0.78 | 0.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.67 | 1.22 | 1.25 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD