דוקסימיטי (DOCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.46M | 273.27M | 184.10M | 179.60M | 126.58M |
| רווח נקי | 196.05M | 223.19M | 147.58M | 112.82M | 154.78M |
| פחת והפחתות | 14.38M | 10.66M | 10.27M | 10.28M | 5.04M |
| מס הכנסה נדחה | 32.14M | -11.59M | -8.59M | 13.23M | -41.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 121.63M | 72.39M | 51.08M | 47.83M | 31.44M |
| שינוי בהון החוזר | -45.70M | -24.10M | -24.52M | -21.03M | -40.33M |
| יתרת לקוחות | -16.88M | -27.21M | 3.99M | -26.24M | -31.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.27M | -663.00K | 8.33M | -195.00K | 8.66M |
| הון חוזר אחר | -33.09M | 3.77M | -36.85M | 5.40M | -17.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.96M | 2.72M | 8.29M | 16.47M | 16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 147.17M | -29.30M | 31.19M | -59.92M | -640.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.96M | -6.53M | -147.00K | -6.18M | -5.70M |
| רכישות, נטו | -26.53M | 0 | 0 | -53.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -389.16M | -675.56M | -472.87M | -190.56M | -1.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 571.82M | 652.78M | 509.85M | 190.32M | 681.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.65M | 0 | 595.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -464.06M | -131.14M | -276.52M | -74.46M | 560.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.68M | 23.30M | 0 | 0 | 553.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -431.65M | -120.29M | -280.72M | -85.32M | -2.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.09M | -34.15M | 4.19M | 10.86M | 9.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.18M | 209.61M | 96.79M | 158.03M | 112.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.56M | 112.83M | -61.24M | 45.22M | 46.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.61M | 96.79M | 158.03M | 112.81M | 66.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.18M | 209.61M | 96.79M | 158.03M | 112.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.50M | 266.74M | 178.30M | 173.42M | 120.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.46M | 273.27M | 184.10M | 179.60M | 126.58M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -6.53M | -5.80M | -6.18M | -5.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD