Dr. Martens Plc (DOCMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 2.59 | 2.85 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.60 | 1.41 | 1.19 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 0.72 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 1.24 | 1.09 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.76 | 59.76 | 81.79 | 19.99 | 12.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.70M | -98.70M | -112.50M | -147.00M | -79.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.30 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.59 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 4.47 | 3.36 | 4.38 | 8.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 2.65 | 1.92 | 4.08 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.33 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.50 | 2.25 | 1.86 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.17% | 66.15% | 64.97% | 65.58% | 61.79% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 9.47% | 4.82% | 14.14% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | 18.97% | 18.58% | 14.03% | 22.38% | 23.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.01% | 9.60% | 7.12% | 14.41% | 18.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.28% | 4.28% | 1.12% | 10.60% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 3.11% | 0.57% | 7.89% | 12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 3.11% | 0.57% | 7.89% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.78% | 72.78% | 51.14% | 74.41% | 80.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.69% | 44.55% | 15.69% | 73.58% | 88.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 2.71% | 0.51% | 7.27% | 12.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 6.58% | 1.23% | 18.79% | 31.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.68% | 10.23% | 7.67% | 15.82% | 21.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.00% | 3.68% | 11.01% | 16.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.92% | 3.92% | 0.73% | 10.14% | 17.73% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 3.92% | 0.92% | 7.77% | 9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.09 | 11.09 | 13.87 | 14.15 | 11.59 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 7.66 | 10.03 | 9.15 | 5.95 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.61 | 1.47 | 1.19 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.38 | 4.09 | 3.77 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.00 | 2.94 | 2.79 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.42 | 211.97 | 237.86 | 293.72 | 216.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.93 | 32.93 | 26.32 | 25.80 | 31.49 |
| ימי מלאי | 179.16 | 226.70 | 247.92 | 307.81 | 246.20 |
| ימי אשראי מספקים | 37.66 | 47.65 | 36.38 | 39.90 | 61.31 |
| מחזור תפעולי | 212.08 | 259.62 | 274.24 | 333.61 | 277.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.83 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 3.71 | 6.96 | 1.95 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.64 | 13.64 | 10.50 | 5.91 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.35 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.52% | 19.15% | 36.22% | 15.67% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.35 | 25.49 | 101.90 | 12.86 | 11.05 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.79 | 0.62 | 1.01 | 1.42 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.68 | 1.34 | 2.42 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 5.22 | 2.76 | 6.38 | 54.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 4.84 | 2.50 | 5.30 | 18.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -1.10 | -0.28 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.68 | 1.34 | 2.42 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.77 | 6.68 | 6.40 | 7.31 |
| שווי חברה | 841.10M | 820.48M | 738.49M | 1.26B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 5.77 | 6.68 | 6.40 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.07 | 0.94 | 1.43 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 7.05 | 4.16 | 9.00 | 66.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 6.54 | 3.76 | 7.48 | 22.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.51 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.45 | 0.23 | 0.75 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.27 | 5.27 | 43.62 | 2.43 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-GBP