ניתוח באמצעות AI של דנסו (DNZOY)
דנסו (OTHER OTC:DNZOY)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $13.50(▲13.83% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה, התאוששות ברווחיות ומינוף שמרני, אך הוא מתמתן בשל המרה חלשה יותר של רווחים למזומנים וירידה בשיעורי הרווח הגולמי. התמחור תומך בכך, עם P/E ברמה של תחילת העשרה ותשואה של כ-3.5%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם מגמה ארוכת טווח חלשה יותר.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות ההכנסות לאורך מספר שנים מצביעה על ביקוש מתמשך לרכיבי הרכב ולמערכות של דנסו. החשיפה הרחבה שלה למערכות הנעה, לניהול תרמי, לחשמול ולאלקטרוניקה לתחבורה תומכת בהמשך צמיחת התוכן על פני פלטפורמות רכב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דנסו (DNZOY)
- שווי שוק
- $31.59B
- תשואת דיבידנד
- 3.52%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 138.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.2
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- 4.18%
- צמיחת רווח למניה
- 10.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 154,716
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דנסו עוסקת בייצור ובמכירה של רכיבים ומערכות לרכב, מוצרים תעשייתיים ומכשירי חשמל ביתיים. החברה פועלת באמצעות חטיבות העסקים הבאות: רכב, מוצרי צריכה, מוצרים תעשייתיים ותחומי עסקים חדשים. חטיבת הרכב מפתחת ומייצרת מערכות בקרת הנעה, מערכות ניהול מנועי בנזין ודיזל, חיישני מוליכים למחצה, התקנים מיקרואלקטרוניים, מערכות מיזוג אוויר למכוניות ולאוטובוסים, מוצרים טלמטיים, אלקטרוניקת מרכב, מערכות מגבים לשמשה הקדמית, חלונות חשמליים, הגה כוח ודלתות הזזה חשמליות. חטיבת מוצרי הצריכה מציעה מחממי מים במשאבת חום עם קירור CO2, מזגנים מרכזיים ומערכות ניהול אנרגיה לבית HEMS. חטיבת המוצרים התעשייתיים מספקת מוצרי אוטומציה למפעלים, כגון רובוטים תעשייתיים ובקרים לוגיים מתוכנתים. היא עוסקת גם במוצרי זיהוי אוטומטי, כגון קוראי ברקוד, קוראי קוד QR ומוצרים הקשורים לכרטיסי IC. חטיבת תחומי העסקים החדשים עוסקת בניהול אנרגיה, טכנולוגיה חקלאית, אבטחה, פתרונות רשת קהילתית, שירותי בריאות, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיית סיוע באנרגיה חשמלית. החברה נוסדה ב 16 בדצמבר 1949 ומטה החברה נמצא בקארייה, יפן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דנסו מציגה פרופיל פיננסי כולל יציב: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, התאוששות ברווחיות לעומת הירידה בשנת 2024, ומאזן שמרני בדרך כלל. מנגד, ישנה ירידה ברורה ברווחיות הגולמית בהשוואה לרמות של 2022–2023, וכן המרת מזומנים חלשה יותר מכפי שדוח הרווח וההפסד מרמז, מה שעלול להגביל את הגמישות אם תנאי הענף ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DNZOY
BWA
VC
MBLY
DAN
APTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026