דאנה (DNACF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 2.25 | 2.32 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 2.25 | 2.32 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 1.60 | 1.45 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.28 | -0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.52 | -0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 1.26 | 13.81 | -1.26 | 3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.38B | 1.38B | 52.22B | -1.62B | 18.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.43 | 1.60 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.91 | 4.73 | -2.17 | 4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 118.37 | 118.37 | 7.38 | 0.80 | 23.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 437.13 | 437.13 | 172.58 | 407.10 | 393.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -1.19 | -2.40 | 1.46 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.68% | 55.68% | 53.73% | 44.61% | 47.50% |
| שיעור EBIT | 19.57% | 19.57% | 19.98% | -18.27% | 8.90% |
| שיעור EBITDA | 22.71% | 22.71% | 24.74% | -13.48% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.78% | 19.78% | 18.73% | 0.48% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.40% | 19.40% | 17.44% | -20.57% | 10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.75% | 14.75% | 12.90% | -20.98% | 6.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 14.00% | 12.49% | -22.08% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.04% | 76.04% | 73.93% | 101.96% | 65.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.10% | 98.10% | 93.13% | -4,288.11% | 323.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 6.14% | 5.72% | -8.54% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 10.01% | 8.19% | -13.71% | 4.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.62% | 10.62% | 10.29% | 0.23% | 1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 6.93% | 7.23% | 0.22% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 7.03% | 6.52% | -10.09% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 6.19% | 7.03% | -16.58% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.63 | 4.57 | 4.55 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 3.08 | 2.98 | 3.55 | 210.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 5.07 | 4.10 | 6.24 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.76 | 2.20 | 1.85 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.10 | -18.10 | -42.59 | -22.55 | 72.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.46 | 100.46 | 79.84 | 80.27 | 74.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.56 | 118.56 | 122.43 | 102.82 | 1.73 |
| מחזור תפעולי | 100.46 | 100.46 | 79.84 | 80.27 | 74.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 350.20 | 350.20 | 300.75 | -97.35 | 93.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 312.02 | 312.02 | 227.42 | -192.14 | 27.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 38.18 | 38.18 | 73.33 | 94.79 | 65.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 1.97 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.02 | 6.02 | 2.17 | -0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.17 | 9.17 | 4.10 | -1.03 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 2.17 | -0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | -0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.89% | 8.89% | 9.34% | -12.37% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.16 | 16.16 | 14.22 | -6.03 | 23.55 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 2.38 | 1.83 | 1.27 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.62 | 1.16 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 11.25 | 10.71 | -8.09 | 64.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 10.02 | 8.10 | -15.96 | 19.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.09 | -0.67 | 0.01 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.62 | 1.16 | 0.83 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 9.30 | 5.01 | -7.92 | 8.94 |
| שווי חברה | 346.49B | 346.49B | 183.17B | 146.09B | 156.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.30 | 9.30 | 5.01 | -7.92 | 8.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 2.11 | 1.24 | 1.07 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 9.97 | 7.25 | -6.83 | 48.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 8.88 | 5.48 | -13.48 | 14.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,819.24 | 1,819.24 | 1,795.01 | 1,514.74 | 1,403.10 |
| הון עצמי למניה | 2,170.69 | 2,170.69 | 2,092.70 | 1,878.86 | 1,921.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | -0.07 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,472.63 | 1,472.63 | 1,328.73 | 1,228.00 | 1,169.45 |
| רווח נקי למניה | 217.24 | 217.24 | 171.36 | -257.59 | 76.77 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 1.13 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 1.76 | 0.38 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY