דאנה (DNACF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00B | 33.43B | -10.84B | 10.81B | 18.38B |
| רווח נקי | 24.19B | 19.05B | -28.68B | 8.86B | 30.53B |
| פחת והפחתות | 5.15B | 7.03B | 6.54B | 5.45B | 5.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.67B | 5.03B | -2.64B | -2.07B | -87.00M |
| יתרת לקוחות | -14.52B | 12.49B | -1.81B | -806.00M | 2.94B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.39B | -1.06B | 907.00M | -1.67B | -1.33B |
| הון חוזר אחר | 8.46B | -6.40B | -1.73B | 400.00M | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.33B | 2.33B | 13.94B | -1.42B | -17.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.26B | 30.11B | -12.30B | 12.95B | -19.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.42B | -14.66B | -10.56B | -7.58B | -6.43B |
| רכישות, נטו | -10.00M | -5.12B | 326.00M | -25.34B | -10.92B |
| רכישת השקעות | -2.69B | -3.78B | -2.59B | -4.65B | -4.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 901.00M | 51.74B | 307.00M | 50.09B | 72.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.00M | 1.93B | 213.00M | 434.00M | 2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.47B | -53.37B | -4.43B | -5.43B | -18.88B |
| פירעון חוב | -1.45B | -33.62B | -10.00M | 16.46B | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 103.00M | 249.00M | 37.00M | 34.00M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.69B | 0 | -15.00B | -10.87B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23B | -7.25B | -2.23B | -4.62B | -3.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.89B | -2.06B | -2.23B | -2.30B | -4.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.80B | 103.05B | 71.40B | 97.66B | 78.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 133.00M | 71.00M | 1.30B | 1.09B | 1.05B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.41B | 10.24B | -26.27B | 19.42B | -19.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.40B | 92.80B | 97.66B | 78.25B | 97.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.80B | 103.05B | 71.40B | 97.66B | 78.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.75B | 25.28B | -14.38B | 10.18B | 17.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00B | 33.43B | -10.84B | 10.81B | 18.38B |
| הוצאות הוניות | -4.25B | -8.15B | -3.55B | -624.00M | -500.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY