ניתוח באמצעות AI של Ginkgo Bioworks Holdings (DNA)
Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.00(▲59.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, הפסדים תפעוליים גדולים מאוד, ושריפת מזומנים מתמשכת, בקיזוז חלקי מצד מומנטום טכני חזק, כאשר המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים עם MACD חיובי. עיקרי הדברים משיחות הוועידה לגבי התוצאות מעורבים: אשרור התחזית לשריפת המזומנים ושיפור בהתחייבויות לטווח ארוך תומכים, אך ירידות חדות בהכנסות ומדדי רווחיות חלשים יותר מגבילים את רמת הביטחון. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הפחתת עלויות ואופק נזילות
אנליסטים מדגישים כי קיצוצים משמעותיים בעלויות התפעול, כולל צמצום כוח האדם והשכרת משנה של מתקנים עודפים, הפחיתו את קצב שריפת המזומנים ושיפרו את הנתיב לעבר קיימות פיננסית, מה שעשוי להאריך את אופק הנזילות של Ginkgo Bioworks Holdings.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Ginkgo Bioworks Holdings (DNA)
- שווי שוק
- $776.43M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.75M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.12
- צמיחת הכנסות
- -51.54%
- צמיחת רווח למניה
- 7.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 485
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גינקו בייוורקס הולדינגס יחד עם חברות הבת שלה מפתחת פלטפורמה להנדסת תאים בארצות הברית היא פועלת באמצעות מגזרי הנדסת תאים וביוביטחון החברה מציעה פתרונות מחקר ופיתוח בתחום הנדסת התאים וכן כלי הנדסת תאים הכוללים גנומיקה תפקודית פיתוח נוגדנים ופיתוח מולקולות קטנות מודלים של בינה מלאכותית ומערכות עגלות אוטומציה ניתנות להגדרה מחדש על גבי הפלטפורמה שלה לשימוש במחקר בפיתוח ובמסחור של אורגניזמים מהונדסים ומוצרים נגזרים היא גם מספקת שירותי תמיכה בניטור ביולוגי וביואינפורמטיקה באמצעות קנופי אשר מייצרת נתונים גנומיים מצמתים ממוקמים אסטרטגית באמצעות תוכניות ניטור ביולוגי וכן הורייזן פלטפורמה דיגיטלית למעקב לניתוח ולהפקת תובנות המזהה ומנטרת איומים ביולוגיים בנוסף החברה מציעה מחקר ופיתוח ברפואה גנטית הנדסת חלבונים פיתוח תהליכים ביולוגיים פתרונות לתזונת גידולים ולהגנתם ואופטימיזציה של תכונות צמחים החברה משרתת את תעשיות התרופות והביוטכנולוגיה החקלאות התעשייה והסביבה המזון והתזונה מוצרי הצריכה והטכנולוגיה וכן הממשל והביטחון גינקו בייוורקס הולדינגס נוסדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשיים נמצאים בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גינקו בייוורקס הולדינגס מציגה שיעורי רווח גולמי גבוהים, אך פרופיל הרווחיות ותזרים המזומנים שלה מאותגר באופן מהותי: ההכנסות מצטמצמות, העלויות התפעוליות נותרות גבוהות מדי ביחס למכירות, והחברה ממשיכה לשרוף מזומנים. המאזן עדיין נתמך על ידי הון עצמי חיובי, אך העלייה במינוף (יחס חוב להון של קרוב ל-1.0x ב-12 החודשים האחרונים) מגדילה את הסיכון אם הרווחיות לא תשתפר. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שהשתפרה ביחס לשנות השיא של ההפסדים, אך עדיין זקוקה להאצה מחודשת בהכנסות ו/או לארגון מחדש משמעותי של מבנה העלויות כדי להגיע לרווחיות בת-קיימא וליצירת מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NAGE
ABSIDNA
MNPR
LYEL
JBIOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026