דקר מנופקטשרינג (DMFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.75 | 3.82 | 3.03 | 2.82 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.44 | 2.39 | 1.94 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.50 | 0.45 | 0.32 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.23 | 0.50 | 0.34 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.45 | 0.91 | 0.62 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.19M | 21.41M | 19.71M | 18.17M | 17.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.39 | 1.35 | 1.50 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.82 | 1.01 | 0.76 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.63 | 14.29 | 8.57 | 6.68 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.57 | 9.58 | 9.38 | 11.93 | 12.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 0.88 | 0.71 | 1.06 | -8.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.36% | 20.43% | 18.67% | 16.03% | 10.61% |
| שיעור EBIT | 7.71% | 9.93% | 11.26% | 10.50% | -2.96% |
| שיעור EBITDA | 8.85% | 11.58% | 13.01% | 12.10% | -1.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | 9.93% | 8.32% | 6.87% | 1.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.74% | 13.67% | 10.29% | 9.48% | -3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.78% | 10.49% | 7.84% | 7.26% | -2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.78% | 10.49% | 7.84% | 7.26% | -2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.78% | 76.69% | 76.18% | 76.57% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.33% | 137.66% | 123.70% | 137.86% | -183.59% |
| תשואה על הנכסים | 10.96% | 12.16% | 9.51% | 8.72% | -3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.50% | 16.89% | 12.86% | 13.05% | -4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.73% | 14.62% | 12.75% | 11.21% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.44% | 9.83% | 8.48% | 7.19% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.96% | 12.16% | 9.51% | 8.72% | -3.10% |
| תשואת רווחים | 13.43% | 11.76% | 11.65% | 13.90% | -5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 6.59 | 10.00 | 8.16 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 10.90 | 12.00 | 14.63 | 10.49 | 8.99 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 6.19 | 6.00 | 6.66 | 7.32 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.20 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.31 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.74 | 135.66 | 122.23 | 114.22 | 116.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.61 | 55.42 | 36.48 | 44.72 | 51.09 |
| ימי מלאי | 106.61 | 110.66 | 110.71 | 104.27 | 105.71 |
| ימי אשראי מספקים | 33.48 | 30.42 | 24.96 | 34.78 | 40.62 |
| מחזור תפעולי | 180.21 | 166.08 | 147.19 | 149.00 | 156.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 3.35 | 6.28 | 5.66 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.46 | 1.50 | 4.38 | 3.20 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 1.85 | 1.90 | 2.45 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 17.75 | 0.45 | 0.70 | 0.57 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.59 | 1.08 | 1.20 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 1.81 | 3.31 | 2.31 | 4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.37 | 0.72 | 0.51 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.89% | 2.15% | 8.94% | 8.01% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 8.51 | 8.58 | 7.19 | -18.95 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.89 | 0.67 | 0.52 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.44 | 1.10 | 0.94 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.64 | 46.52 | 11.18 | 12.49 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.17 | 20.88 | 7.80 | 7.07 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.19 | 3.18 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.44 | 1.10 | 0.94 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 8.58 | 5.88 | 5.38 | -38.94 |
| שווי חברה | 59.08M | 47.65M | 34.05M | 30.45M | 28.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 8.58 | 5.88 | 5.38 | -38.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.99 | 0.76 | 0.65 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.25 | 51.83 | 12.72 | 15.56 | 20.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -696.62 | 23.26 | 8.87 | 8.81 | 15.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.15 | 48.73 | 44.40 | 42.59 | 40.13 |
| הון עצמי למניה | 50.15 | 48.73 | 44.40 | 42.59 | 40.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 82.38 | 78.51 | 72.86 | 76.62 | 75.24 |
| רווח נקי למניה | 8.06 | 8.23 | 5.71 | 5.56 | -1.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.38 | 0.91 | 0.90 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.41 | 1.10 | 1.02 | -1.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD